财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56465.88 |
9835.89 |
70354.52 |
42965.26 |
4648.74 |
| 本期利润(万元) |
165511.51 |
-2387.48 |
116650.74 |
89014.11 |
20205.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.15 |
-0.03 |
0.84 |
0.76 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.94 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
6.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
243158.39 |
0.00 |
122257.29 |
0.00 |
101748.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.89 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
415650.55 |
199041.43 |
191928.49 |
204005.48 |
260560.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.94 |
2.73 |
2.75 |
2.51 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
79.24 |
0.00 |
77.40 |
0.00 |
5.67 |
| 累计净值增长率(%) |
493.02 |
0.00 |
230.86 |
0.00 |
97.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39825.13 |
18043.53 |
103267.30 |
57983.17 |
33681.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
873951.59 |
385366.55 |
543281.82 |
422668.82 |
220645.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
827335.91 |
364824.07 |
543281.82 |
422668.82 |
220645.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
46615.68 |
20542.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
730.32 |
380.97 |
591.73 |
484.55 |
225.02 |
| 应付托管费(万元) |
121.72 |
63.49 |
98.62 |
80.76 |
37.50 |
| 资产总计(万元) |
922579.06 |
453473.48 |
653324.64 |
494989.07 |
260432.92 |
| 负债合计(万元) |
32626.94 |
49383.64 |
9150.52 |
9652.09 |
4167.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
889952.12 |
404089.84 |
644174.13 |
485336.98 |
256265.52 |
| 未分配利润(万元) |
708098.38 |
256316.16 |
248956.36 |
171827.89 |
54796.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.90 |
235.39 |
164.38 |
147.18 |
42.13 |
| 投资收益(万元) |
112125.54 |
148353.26 |
4917.53 |
53636.84 |
1723.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205053.34 |
74310.28 |
10163.84 |
12147.78 |
6648.87 |
| 其它收入(万元) |
666.10 |
1845.33 |
887.53 |
687.97 |
124.74 |
| 收入合计(万元) |
317881.88 |
224744.26 |
16133.28 |
66619.78 |
8539.37 |
| 管理人报酬(万元) |
3015.90 |
6456.67 |
3783.47 |
2853.69 |
802.99 |
| 托管费(万元) |
502.65 |
1076.11 |
630.58 |
475.61 |
133.83 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
24.42 |
11.21 |
20.49 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
4281.90 |
9294.32 |
5411.57 |
4041.38 |
1134.82 |
| 利润总额(万元) |
313599.98 |
215449.94 |
10721.71 |
62578.39 |
7404.55 |
| 净利润(万元) |
313599.98 |
215449.94 |
10721.71 |
62578.39 |
7404.55 |
