我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2919.54 |
-56.66 |
-3689.36 |
2034.37 |
10.74 |
| 本期利润(万元) |
-1431.85 |
-1004.98 |
-6008.16 |
1312.12 |
43.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.19 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10780.89 |
0.00 |
8632.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74787.10 |
57810.51 |
37071.92 |
35811.28 |
1777.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.23 |
1.13 |
1.32 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.60 |
0.00 |
58.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10449.37 |
3207.64 |
143.75 |
143.10 |
438.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
75771.52 |
31431.36 |
1688.76 |
1855.68 |
2648.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
75648.08 |
31431.36 |
1688.76 |
1855.68 |
2638.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
123.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.26 |
48.86 |
2.33 |
2.33 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
8.14 |
0.39 |
0.39 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
87952.71 |
35981.46 |
2108.10 |
2003.80 |
3087.52 |
| 负债合计(万元) |
2591.86 |
170.18 |
9.58 |
20.13 |
10.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
85360.85 |
35811.28 |
2098.51 |
1983.68 |
3076.98 |
| 未分配利润(万元) |
15871.00 |
8632.06 |
628.69 |
791.21 |
1549.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.78 |
2.18 |
0.79 |
0.45 |
9.32 |
| 投资收益(万元) |
895.86 |
2105.90 |
-327.51 |
-182.14 |
3565.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-736.14 |
-722.26 |
-362.79 |
-209.70 |
-1986.61 |
| 其它收入(万元) |
36.49 |
5.80 |
1.69 |
0.42 |
71.12 |
| 收入合计(万元) |
212.00 |
1391.62 |
-687.82 |
-390.97 |
1659.32 |
| 管理人报酬(万元) |
396.11 |
61.72 |
28.88 |
14.54 |
112.98 |
| 托管费(万元) |
66.02 |
10.29 |
4.81 |
2.42 |
18.83 |
| 其它费用(万元) |
16.79 |
7.49 |
3.13 |
7.49 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
507.01 |
79.50 |
36.82 |
24.45 |
189.79 |
| 利润总额(万元) |
-295.02 |
1312.12 |
-724.64 |
-415.42 |
1469.53 |
| 净利润(万元) |
-295.02 |
1312.12 |
-724.64 |
-415.42 |
1469.53 |
