资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 931898.43 80.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 216309.21 18.68%
其他资产 9670.15 0.84%
资产总值:1157877.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 166.50 101066.71 9.27%
中际旭创 300308 79.03 100368.10 9.20%
工业富联 601138 848.26 61202.25 5.61%
源杰科技 688498 31.67 59733.01 5.48%
大族激光 002008 365.34 54841.77 5.03%
澜起科技 688008 172.05 53319.69 4.89%
沪电股份 002463 338.32 51695.30 4.74%
海光信息 688041 136.43 50518.33 4.63%
胜宏科技 300476 139.02 48160.70 4.42%
天孚通信 300394 122.57 37099.49 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 81.36 74.61%
科技 9.76 8.95%
通讯 2.07 1.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 139.81 61900.42 9.25%
中际旭创 300308 105.87 60284.58 9.01%
紫金矿业 02899 1709.80 51872.19 7.75%
工业富联 601138 714.64 36775.47 5.50%
天孚通信 300394 119.23 35960.37 5.38%
胜宏科技 300476 136.23 34194.11 5.11%
腾讯控股 00700 77.93 33304.88 4.98%
沪电股份 002463 421.22 32000.08 4.78%
腾景科技 688195 111.03 30036.87 4.49%
源杰科技 688498 27.76 27911.82 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.76 66.92%
材料 5.19 7.75%
通讯 3.33 4.98%
科技 3.32 4.96%
金融 1.94 2.89%
非必需消费品 1.85 2.76%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.80 380.31 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 380.31 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%