资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 603829.01 88.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75810.62 11.11%
其他资产 2969.87 0.44%
资产总值:682609.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 139.81 61900.42 9.25%
中际旭创 300308 105.87 60284.58 9.01%
紫金矿业 02899 1709.80 51872.19 7.75%
工业富联 601138 714.64 36775.47 5.50%
天孚通信 300394 119.23 35960.37 5.38%
胜宏科技 300476 136.23 34194.11 5.11%
腾讯控股 00700 77.93 33304.88 4.98%
沪电股份 002463 421.22 32000.08 4.78%
腾景科技 688195 111.03 30036.87 4.49%
源杰科技 688498 27.76 27911.82 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.76 66.92%
材料 5.19 7.75%
通讯 3.33 4.98%
科技 3.32 4.96%
金融 1.94 2.89%
非必需消费品 1.85 2.76%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 94.47 57626.70 9.74%
紫金矿业 02899 1600.00 51534.12 8.71%
新易盛 300502 102.75 44246.73 7.48%
工业富联 601138 664.83 41252.81 6.97%
腾讯控股 00700 72.48 39215.88 6.63%
天孚通信 300394 171.20 34757.76 5.88%
美的集团 000333 343.19 26820.24 4.53%
渣打集团 02888 137.01 23364.03 3.95%
阿里巴巴-W 09988 179.43 23142.85 3.91%
沪电股份 002463 314.14 22954.43 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.40 56.46%
材料 5.15 8.71%
通讯 3.92 6.63%
非必需消费品 3.64 6.15%
金融 2.34 3.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.80 380.31 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 380.31 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%