我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22339.15 |
28466.62 |
2143.24 |
33247.48 |
2527.92 |
| 本期利润(万元) |
33579.42 |
96083.76 |
60813.09 |
44678.45 |
13667.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.35 |
0.24 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
258308.85 |
0.00 |
166235.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
625974.45 |
659859.14 |
622550.65 |
404298.25 |
496478.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.25 |
2.13 |
1.91 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
91.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122415.13 |
31106.77 |
70904.61 |
20207.77 |
21385.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
544183.32 |
354457.75 |
373549.40 |
230976.12 |
127354.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
544183.32 |
354457.75 |
373549.40 |
230976.12 |
127354.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
675.92 |
403.53 |
513.45 |
312.97 |
186.93 |
| 应付托管费(万元) |
112.65 |
67.26 |
85.58 |
52.16 |
31.16 |
| 资产总计(万元) |
743120.21 |
406341.80 |
450351.15 |
252168.21 |
150322.59 |
| 负债合计(万元) |
77469.06 |
2043.55 |
3566.98 |
2108.30 |
1447.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
665651.15 |
404298.25 |
446784.17 |
250059.91 |
148875.07 |
| 未分配利润(万元) |
369826.88 |
192873.85 |
210624.42 |
97981.97 |
52749.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
258.26 |
200.52 |
77.63 |
105.54 |
53.78 |
| 投资收益(万元) |
32078.11 |
39158.76 |
31297.23 |
2760.59 |
-2276.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67345.76 |
11430.97 |
13631.29 |
1148.28 |
-5090.16 |
| 其它收入(万元) |
491.02 |
394.37 |
131.86 |
142.88 |
106.37 |
| 收入合计(万元) |
100173.16 |
51184.61 |
45138.01 |
4157.29 |
-7206.13 |
| 管理人报酬(万元) |
3554.72 |
5546.35 |
2612.44 |
2800.98 |
1320.87 |
| 托管费(万元) |
592.45 |
924.39 |
435.41 |
466.83 |
220.15 |
| 其它费用(万元) |
19.27 |
35.43 |
16.59 |
30.57 |
15.75 |
| 费用合计(万元) |
4170.90 |
6506.17 |
3064.44 |
3298.38 |
1556.77 |
| 利润总额(万元) |
96002.26 |
44678.45 |
42073.57 |
858.92 |
-8762.89 |
| 净利润(万元) |
96002.26 |
44678.45 |
42073.57 |
858.92 |
-8762.89 |
