财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183844.71 |
31469.09 |
103453.69 |
46348.10 |
26641.41 |
| 本期利润(万元) |
383514.24 |
-3182.71 |
212493.10 |
148597.99 |
23680.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.45 |
-0.02 |
1.41 |
1.15 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.47 |
0.00 |
51.38 |
0.00 |
6.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
463760.35 |
0.00 |
261432.87 |
0.00 |
157164.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.00 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
979606.68 |
631374.14 |
557647.61 |
501108.51 |
308927.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.33 |
3.85 |
3.85 |
3.60 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
64.33 |
0.00 |
71.43 |
0.00 |
8.72 |
| 累计净值增长率(%) |
533.00 |
0.00 |
285.20 |
0.00 |
144.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208101.32 |
110618.97 |
53256.41 |
46217.18 |
122415.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
931898.43 |
484876.82 |
254216.17 |
363408.68 |
544183.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
931898.43 |
484496.51 |
254216.17 |
363408.68 |
544183.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
380.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
982.71 |
591.79 |
301.17 |
458.63 |
675.92 |
| 应付托管费(万元) |
163.78 |
98.63 |
50.20 |
76.44 |
112.65 |
| 资产总计(万元) |
1157877.78 |
599721.59 |
318463.04 |
450511.60 |
743120.21 |
| 负债合计(万元) |
67508.64 |
8161.51 |
5851.48 |
8098.69 |
77469.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1090369.14 |
591560.08 |
312611.55 |
442412.91 |
665651.15 |
| 未分配利润(万元) |
917847.11 |
437870.29 |
184644.21 |
245540.28 |
369826.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
161.20 |
267.29 |
134.25 |
658.46 |
258.26 |
| 投资收益(万元) |
203143.91 |
111210.88 |
29231.89 |
84108.44 |
32078.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214839.85 |
111568.72 |
-2956.39 |
17534.00 |
67345.76 |
| 其它收入(万元) |
1661.89 |
1072.86 |
166.47 |
929.39 |
491.02 |
| 收入合计(万元) |
419806.84 |
224119.75 |
26576.22 |
103230.29 |
100173.16 |
| 管理人报酬(万元) |
4549.57 |
5113.77 |
2228.35 |
6898.61 |
3554.72 |
| 托管费(万元) |
758.26 |
852.29 |
371.39 |
1149.77 |
592.45 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
36.61 |
18.67 |
37.99 |
19.27 |
| 费用合计(万元) |
5477.29 |
6070.41 |
2629.84 |
8105.63 |
4170.90 |
| 利润总额(万元) |
414329.55 |
218049.34 |
23946.38 |
95124.66 |
96002.26 |
| 净利润(万元) |
414329.55 |
218049.34 |
23946.38 |
95124.66 |
96002.26 |
