资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305218.19 91.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25484.88 7.67%
其他资产 1681.94 0.51%
资产总值:332385.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 546.69 28482.38 8.62%
九号公司 689009 608.00 23195.10 7.02%
深南电路 002916 48.52 22217.31 6.73%
爱旭股份 600732 1242.10 17072.04 5.17%
思特威 688213 142.90 15299.96 4.63%
国科微 300672 50.29 14835.55 4.49%
三棵树 603737 610.80 14720.39 4.46%
华大智造 688114 258.53 13205.52 4.00%
帝尔激光 300776 56.63 12173.89 3.69%
汇成股份 688403 280.19 11123.52 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.86 81.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 8.03%
卫生和社会工作 0.77 2.34%
租赁和商务服务业 0.23 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 441.83 19537.84 7.25%
三棵树 603737 287.56 14579.23 5.41%
爱旭股份 600732 1039.97 14379.31 5.33%
睿创微纳 688002 140.42 14210.19 5.27%
广钢气体 688548 633.59 14097.34 5.23%
奕瑞科技 688301 119.49 12987.22 4.82%
环旭电子 601231 336.99 11120.59 4.12%
石头科技 688169 91.26 10949.06 4.06%
帝尔激光 300776 149.11 10877.90 4.03%
深南电路 002916 47.39 10402.58 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.88 77.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 6.19%
卫生和社会工作 0.65 2.40%
房地产业 0.61 2.24%
租赁和商务服务业 0.49 1.80%
科学研究和技术服务业 0.17 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 100.00 10123.75 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10123.75 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%