资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243346.03 90.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25086.73 9.30%
其他资产 1344.52 0.50%
资产总值:269777.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 471.12 17478.57 6.54%
爱旭股份 600732 1393.22 16119.61 6.03%
广钢气体 688548 488.68 15012.27 5.62%
瑞芯微 603893 66.90 14422.06 5.40%
华大智造 688114 188.43 13547.87 5.07%
深南电路 002916 34.79 12977.02 4.86%
三棵树 603737 516.49 11698.59 4.38%
网宿科技 300017 751.08 11191.09 4.19%
紫光股份 000938 357.74 11097.09 4.15%
特锐德 300001 300.19 10350.52 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.21 86.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 546.69 28482.38 8.62%
九号公司 689009 608.00 23195.10 7.02%
深南电路 002916 48.52 22217.31 6.73%
爱旭股份 600732 1242.10 17072.04 5.17%
思特威 688213 142.90 15299.96 4.63%
国科微 300672 50.29 14835.55 4.49%
三棵树 603737 610.80 14720.39 4.46%
华大智造 688114 258.53 13205.52 4.00%
帝尔激光 300776 56.63 12173.89 3.69%
汇成股份 688403 280.19 11123.52 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.86 81.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 8.03%
卫生和社会工作 0.77 2.34%
租赁和商务服务业 0.23 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 100.00 10123.75 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10123.75 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%