财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62995.32 |
26314.37 |
48451.23 |
27784.17 |
11876.60 |
| 本期利润(万元) |
89889.13 |
6160.74 |
87482.83 |
68602.89 |
38170.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.34 |
0.09 |
1.08 |
0.82 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.81 |
0.00 |
30.46 |
0.00 |
14.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
159533.21 |
0.00 |
118729.21 |
0.00 |
91405.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.57 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330340.19 |
269666.24 |
291517.86 |
319175.90 |
267334.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.32 |
4.02 |
3.97 |
4.21 |
3.39 |
| 本期净值增长率(%) |
34.09 |
0.00 |
34.58 |
0.00 |
15.17 |
| 累计净值增长率(%) |
431.80 |
0.00 |
296.60 |
0.00 |
239.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24837.13 |
27512.58 |
10835.32 |
10864.85 |
12298.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
305218.19 |
267255.05 |
257529.80 |
248467.95 |
263838.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
305218.19 |
267255.05 |
247406.05 |
238399.10 |
251646.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10123.75 |
10068.85 |
12191.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.87 |
295.94 |
259.19 |
273.13 |
287.12 |
| 应付托管费(万元) |
49.81 |
49.32 |
43.20 |
45.52 |
47.85 |
| 资产总计(万元) |
332385.01 |
295148.08 |
268601.77 |
259568.40 |
276678.94 |
| 负债合计(万元) |
2044.81 |
3630.23 |
1267.64 |
1524.10 |
1108.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
330340.19 |
291517.86 |
267334.13 |
258044.30 |
275570.45 |
| 未分配利润(万元) |
268219.40 |
218009.20 |
188575.04 |
170493.47 |
161915.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.65 |
71.88 |
20.49 |
47.04 |
22.44 |
| 投资收益(万元) |
64979.80 |
52153.60 |
13667.14 |
-62102.22 |
-52710.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26893.81 |
39031.60 |
26293.74 |
49363.71 |
-18254.94 |
| 其它收入(万元) |
81.30 |
269.44 |
62.59 |
306.72 |
247.42 |
| 收入合计(万元) |
91999.55 |
91526.53 |
40043.95 |
-12384.74 |
-70695.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1795.92 |
3441.14 |
1593.76 |
3604.33 |
1972.77 |
| 托管费(万元) |
299.32 |
573.52 |
265.63 |
600.72 |
328.80 |
| 其它费用(万元) |
15.18 |
29.03 |
14.22 |
31.23 |
17.77 |
| 费用合计(万元) |
2110.42 |
4043.70 |
1873.61 |
4236.28 |
2319.33 |
| 利润总额(万元) |
89889.13 |
87482.83 |
38170.34 |
-16621.02 |
-73015.11 |
| 净利润(万元) |
89889.13 |
87482.83 |
38170.34 |
-16621.02 |
-73015.11 |
