我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12938.31 |
-54760.17 |
-31534.83 |
-39909.75 |
-16395.78 |
| 本期利润(万元) |
42178.73 |
-73015.11 |
-63511.77 |
13064.80 |
-23985.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.56 |
-0.44 |
0.09 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127223.27 |
0.00 |
245878.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299430.84 |
275570.45 |
334524.79 |
463034.37 |
444145.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
2.42 |
2.50 |
2.89 |
2.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.50 |
0.00 |
189.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12298.38 |
12161.75 |
32061.06 |
41319.72 |
38538.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
263838.69 |
453236.74 |
435465.17 |
379807.03 |
490123.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
251646.83 |
436172.30 |
435465.17 |
379554.25 |
490123.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
12191.86 |
17064.43 |
0.00 |
252.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.12 |
476.01 |
578.52 |
552.20 |
652.07 |
| 应付托管费(万元) |
47.85 |
79.34 |
96.42 |
92.03 |
108.68 |
| 资产总计(万元) |
276678.94 |
465947.58 |
468067.90 |
421658.31 |
531748.86 |
| 负债合计(万元) |
1108.48 |
2913.21 |
2107.86 |
12438.13 |
4448.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
275570.45 |
463034.37 |
465960.04 |
409220.19 |
527300.11 |
| 未分配利润(万元) |
161915.97 |
302840.58 |
317225.34 |
262439.60 |
372750.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.44 |
116.29 |
65.50 |
155.87 |
88.22 |
| 投资收益(万元) |
-52710.71 |
-32669.76 |
-11761.69 |
-13269.10 |
4204.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18254.94 |
52974.56 |
66256.06 |
-262111.85 |
-187186.95 |
| 其它收入(万元) |
247.42 |
166.82 |
130.54 |
739.60 |
514.62 |
| 收入合计(万元) |
-70695.78 |
20587.90 |
54690.41 |
-274485.48 |
-182379.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1972.77 |
6418.12 |
3480.74 |
8379.52 |
4812.65 |
| 托管费(万元) |
328.80 |
1069.69 |
580.12 |
1396.59 |
802.11 |
| 其它费用(万元) |
17.77 |
35.29 |
18.24 |
36.32 |
18.17 |
| 费用合计(万元) |
2319.33 |
7523.10 |
4079.11 |
9812.43 |
5632.93 |
| 利润总额(万元) |
-73015.11 |
13064.80 |
50611.30 |
-284297.90 |
-188012.77 |
| 净利润(万元) |
-73015.11 |
13064.80 |
50611.30 |
-284297.90 |
-188012.77 |
