我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80669.53 88.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5991.65 6.59%
其他资产 4290.01 4.72%
资产总值:90951.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.62 4574.52 5.04%
宁德时代 300750 8.95 2253.41 2.49%
中国平安 601318 31.21 1781.92 1.97%
长江电力 600900 48.39 1454.12 1.60%
恒瑞医药 600276 24.65 1289.19 1.42%
兴业银行 601166 58.73 1131.73 1.25%
中信证券 600030 39.26 1067.87 1.18%
紫金矿业 601899 53.17 964.50 1.06%
招商银行 600036 25.11 944.24 1.04%
比亚迪 002594 2.72 835.88 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 48.15%
金融业 1.79 19.77%
采矿业 0.49 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 3.52%
房地产业 0.13 1.41%
建筑业 0.12 1.30%
批发和零售业 0.07 0.72%
租赁和商务服务业 0.06 0.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.25 3297.23 4.93%
宁德时代 300750 7.57 1362.11 2.04%
中国平安 601318 29.48 1219.39 1.82%
兴业银行 601166 62.59 1102.84 1.65%
迈瑞医疗 300760 3.74 1088.44 1.63%
长江电力 600900 35.81 1035.63 1.55%
五粮液 000858 7.33 938.53 1.40%
伊利股份 600887 26.30 679.59 1.02%
韦尔股份 603501 6.74 669.60 1.00%
格力电器 000651 16.39 642.82 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 51.28%
金融业 1.20 17.88%
采矿业 0.39 5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.63%
建筑业 0.12 1.78%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.12%
房地产业 0.06 0.91%
租赁和商务服务业 0.05 0.69%