我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3861.91 |
-865.79 |
-2583.04 |
-7384.11 |
-2323.06 |
| 本期利润(万元) |
10793.79 |
296.30 |
1178.79 |
-7973.10 |
-2720.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
0.03 |
-0.17 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27385.26 |
0.00 |
30310.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90674.44 |
66828.42 |
70125.11 |
71820.91 |
78517.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.76 |
1.78 |
1.75 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.10 |
0.00 |
75.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3838.44 |
4039.79 |
5731.82 |
5899.37 |
8295.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
62640.72 |
67471.53 |
80387.54 |
94985.92 |
124944.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
62640.72 |
67471.53 |
80336.74 |
94985.92 |
124944.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.26 |
73.38 |
107.18 |
131.85 |
157.09 |
| 应付托管费(万元) |
11.21 |
12.23 |
17.86 |
21.98 |
26.18 |
| 资产总计(万元) |
67148.24 |
72173.69 |
86875.87 |
101463.36 |
133801.44 |
| 负债合计(万元) |
319.83 |
352.78 |
458.47 |
805.16 |
1405.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
66828.42 |
71820.91 |
86417.40 |
100658.20 |
132395.49 |
| 未分配利润(万元) |
28882.23 |
30859.62 |
41077.23 |
48806.86 |
73363.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.59 |
30.66 |
15.96 |
34.86 |
18.09 |
| 投资收益(万元) |
-388.49 |
-5977.49 |
-311.07 |
-20429.19 |
-15237.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1162.09 |
-588.99 |
-317.20 |
-3606.47 |
7012.74 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
21.55 |
14.83 |
99.27 |
74.20 |
| 收入合计(万元) |
789.05 |
-6514.27 |
-597.48 |
-23901.53 |
-8132.35 |
| 管理人报酬(万元) |
414.21 |
1234.02 |
715.20 |
1769.34 |
913.31 |
| 托管费(万元) |
69.03 |
205.67 |
119.20 |
294.89 |
152.22 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.14 |
10.98 |
22.15 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
492.75 |
1458.83 |
845.38 |
2086.37 |
1076.51 |
| 利润总额(万元) |
296.30 |
-7973.10 |
-1442.87 |
-25987.90 |
-9208.86 |
| 净利润(万元) |
296.30 |
-7973.10 |
-1442.87 |
-25987.90 |
-9208.86 |
