资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56545.63 93.48%
债券 2017.31 3.33%
银行存款和结算备付金 1832.06 3.03%
其他资产 97.12 0.16%
资产总值:60492.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国网信通 600131 93.90 1445.12 2.39%
华测导航 300627 40.29 1056.35 1.75%
云赛智联 600602 57.25 918.86 1.52%
格科微 688728 62.75 875.35 1.45%
芯联集成 688469 97.05 859.84 1.42%
视源股份 002841 18.65 842.61 1.40%
华海清科 688120 3.69 838.72 1.39%
捷捷微电 300623 23.65 754.91 1.25%
思特威 688213 7.45 728.97 1.21%
上海贝岭 600171 31.80 691.97 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 62.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 9.02%
金融业 0.44 7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.89%
文化、体育和娱乐业 0.16 2.70%
采矿业 0.14 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.18%
批发和零售业 0.10 1.67%
建筑业 0.05 0.81%
房地产业 0.04 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国网信通 600131 95.25 1390.65 2.11%
格科微 688728 63.66 1339.41 2.04%
雅克科技 002409 5.67 1272.91 1.93%
华海清科 688120 3.73 1201.09 1.83%
华测导航 300627 40.87 1160.65 1.76%
捷捷微电 300623 23.99 1079.31 1.64%
芯联集成 688469 98.47 1044.75 1.59%
上海贝岭 600171 32.26 1030.38 1.57%
扬杰科技 300373 6.36 999.98 1.52%
斯达半导 603290 6.33 968.11 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 66.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 8.38%
金融业 0.44 6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.63%
文化、体育和娱乐业 0.17 2.57%
采矿业 0.16 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.85%
批发和零售业 0.10 1.54%
建筑业 0.05 0.73%
科学研究和技术服务业 0.04 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2017.31 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2017.31 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%