资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62104.97 93.90%
债券 2012.96 3.04%
银行存款和结算备付金 1781.80 2.69%
其他资产 239.14 0.36%
资产总值:66138.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国网信通 600131 95.25 1390.65 2.11%
格科微 688728 63.66 1339.41 2.04%
雅克科技 002409 5.67 1272.91 1.93%
华海清科 688120 3.73 1201.09 1.83%
华测导航 300627 40.87 1160.65 1.76%
捷捷微电 300623 23.99 1079.31 1.64%
芯联集成 688469 98.47 1044.75 1.59%
上海贝岭 600171 32.26 1030.38 1.57%
扬杰科技 300373 6.36 999.98 1.52%
斯达半导 603290 6.33 968.11 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 66.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 8.38%
金融业 0.44 6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.63%
文化、体育和娱乐业 0.17 2.57%
采矿业 0.16 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.85%
批发和零售业 0.10 1.54%
建筑业 0.05 0.73%
科学研究和技术服务业 0.04 0.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科软 603927 59.14 976.99 1.46%
中金岭南 000060 143.92 880.79 1.32%
驰宏锌锗 600497 111.01 872.54 1.31%
广联达 002410 77.33 856.04 1.28%
金钼股份 601958 44.25 823.05 1.23%
中国西电 601179 53.25 809.93 1.21%
电投能源 002128 25.72 773.40 1.16%
海亮股份 002203 55.48 771.17 1.15%
浙江龙盛 600352 52.97 689.14 1.03%
恒逸石化 000703 56.01 682.76 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 64.45%
金融业 0.52 7.83%
采矿业 0.34 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.22%
文化、体育和娱乐业 0.20 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.33%
批发和零售业 0.09 1.39%
科学研究和技术服务业 0.09 1.35%
房地产业 0.05 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2012.96 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2012.96 3.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%