资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71948.91 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4482.92 5.86%
其他资产 99.67 0.13%
资产总值:76531.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科软 603927 68.56 1308.81 1.72%
广联达 002410 89.65 1127.80 1.48%
中金岭南 000060 166.84 976.01 1.28%
驰宏锌锗 600497 128.69 940.72 1.23%
电投能源 002128 29.81 832.00 1.09%
海亮股份 002203 64.32 814.29 1.07%
金钼股份 601958 51.30 799.25 1.05%
西部矿业 601168 28.95 800.18 1.05%
和辉光电 688538 291.86 776.35 1.02%
云南铜业 000878 37.61 771.38 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 64.12%
金融业 0.64 8.40%
采矿业 0.36 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.51%
文化、体育和娱乐业 0.23 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.26%
批发和零售业 0.11 1.49%
科学研究和技术服务业 0.09 1.21%
房地产业 0.06 0.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科软 603927 63.89 1333.38 1.70%
航天信息 600271 158.09 1315.31 1.68%
晶合集成 688249 26.04 907.45 1.16%
通富微电 002156 22.46 902.22 1.15%
雅克科技 002409 12.24 902.70 1.15%
华天科技 002185 74.98 883.25 1.13%
芯联集成 688469 133.97 881.51 1.12%
和辉光电 688538 278.26 806.95 1.03%
斯达半导 603290 7.19 790.90 1.01%
扬杰科技 300373 11.36 788.84 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 64.86%
金融业 0.69 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 3.10%
批发和零售业 0.24 2.99%
采矿业 0.18 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.20%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.99%
房地产业 0.09 1.11%
建筑业 0.04 0.56%