我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-778.87 |
3201.64 |
755.49 |
3266.34 |
-92.02 |
| 本期利润(万元) |
-1400.23 |
5652.38 |
-972.14 |
10165.16 |
11059.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.08 |
-0.01 |
0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24217.31 |
0.00 |
28244.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95123.34 |
96353.03 |
97855.62 |
98938.53 |
104322.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.34 |
1.39 |
1.40 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
39.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6298.79 |
6849.72 |
7044.61 |
7891.45 |
10064.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
90628.77 |
92705.14 |
93947.12 |
112426.15 |
147362.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
90628.77 |
92705.14 |
93947.12 |
112426.15 |
147220.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.34 |
40.83 |
45.36 |
49.81 |
65.89 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
8.17 |
9.07 |
9.96 |
13.18 |
| 资产总计(万元) |
97066.44 |
99619.21 |
101052.43 |
120403.18 |
157534.72 |
| 负债合计(万元) |
280.25 |
680.68 |
906.11 |
1212.78 |
612.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
96786.19 |
98938.53 |
100146.31 |
119190.41 |
156921.97 |
| 未分配利润(万元) |
24325.96 |
28244.26 |
21272.38 |
28636.14 |
47873.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
198.95 |
149.52 |
333.52 |
206.01 |
505.92 |
| 投资收益(万元) |
3632.45 |
3436.10 |
-3787.62 |
-3981.98 |
33638.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2442.04 |
6898.82 |
-14172.44 |
-10188.11 |
-1490.65 |
| 其它收入(万元) |
12.47 |
7.80 |
27.67 |
18.53 |
59.61 |
| 收入合计(万元) |
6285.90 |
10492.25 |
-17598.85 |
-13945.54 |
32713.71 |
| 管理人报酬(万元) |
502.68 |
254.54 |
619.61 |
343.37 |
764.98 |
| 托管费(万元) |
100.54 |
50.91 |
123.92 |
68.67 |
153.00 |
| 其它费用(万元) |
41.62 |
21.15 |
46.98 |
25.04 |
53.56 |
| 费用合计(万元) |
645.62 |
327.09 |
791.61 |
437.76 |
1490.19 |
| 利润总额(万元) |
5640.28 |
10165.16 |
-18390.47 |
-14383.31 |
31223.51 |
| 净利润(万元) |
5640.28 |
10165.16 |
-18390.47 |
-14383.31 |
31223.51 |
