景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318)_财务情况

景顺长城中证500行业中性低波动指数A003318JINGSHUN GREAT WALL CSI 500 INDUSTRY NEUTRAL LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	8149.55	1407.41	8738.07	1155.80	1283.12
本期利润(万元)	6665.92	1837.40	12796.78	11929.91	-1030.57
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.04	0.23	0.23	-0.02
加权平均净值利润率(%)	9.48	0.00	15.60	0.00	-1.19
期末可供分配利润(万元)	28363.21	0.00	30512.61	0.00	25061.93
期末可供分配份额利润(元)	0.78	0.00	0.68	0.00	0.44
期末基金资产净值(万元)	64521.84	65419.87	75545.14	77805.38	82446.43
期末基金份额净值(元)	1.78	1.68	1.68	1.66	1.44
本期净值增长率(%)	9.06	0.00	17.75	0.00	-1.05
累计净值增长率(%)	86.44	0.00	70.96	0.00	43.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1753.72	4465.97	4705.22	6024.12	7011.83
交易性金融资产(万元)	64117.94	71948.91	78542.30	89132.23	84270.17
其中：股票投资(万元)	62104.97	71948.91	78542.30	89132.23	84270.17
其中：债券投资(万元)	2012.96	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.94	31.98	33.78	41.04	38.72
应付托管费(万元)	5.39	6.40	6.76	8.21	7.74
资产总计(万元)	66138.87	76531.50	83324.72	95292.19	91797.06
负债合计(万元)	329.57	228.65	289.65	481.18	241.14
所有者权益合计(万元)	65809.30	76302.85	83035.07	94811.00	91555.92
未分配利润(万元)	28925.46	30816.71	25239.44	29510.72	18060.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.62	18.16	9.53	27.35	15.40
投资收益(万元)	8506.53	9299.78	1548.09	808.53	-3831.29
公允价值变动收益(万元)	-1569.54	4046.24	-2360.34	8026.18	-2152.26
其它收入(万元)	8.18	18.90	7.65	19.32	9.18
收入合计(万元)	6951.79	13383.07	-795.08	8881.39	-5958.96
管理人报酬(万元)	177.61	414.98	216.68	474.09	243.72
托管费(万元)	35.52	83.00	43.34	94.82	48.74
其它费用(万元)	9.09	22.18	13.18	38.69	20.77
费用合计(万元)	223.46	521.81	274.18	613.22	317.40
利润总额(万元)	6728.33	12861.26	-1069.25	8268.17	-6276.36
净利润(万元)	6728.33	12861.26	-1069.25	8268.17	-6276.36

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