资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 366131.04 90.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36762.21 9.08%
其他资产 1895.00 0.47%
资产总值:404788.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
帝尔激光 300776 171.46 36857.30 9.22%
爱旭股份 600732 2642.20 36463.43 9.12%
九号公司 689009 853.37 32556.04 8.15%
宁德时代 300750 45.26 17787.63 4.45%
晶盛机电 300316 290.35 17536.84 4.39%
特锐德 300001 452.14 17104.55 4.28%
厦钨新能 688778 292.35 15903.83 3.98%
零跑汽车 09863 490.11 14677.62 3.67%
旗滨集团 601636 1282.43 13119.24 3.28%
景业智能 688290 196.44 13035.92 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.18 85.52%
非必需消费品 1.47 3.67%
材料 0.95 2.38%
房地产业 0.01 0.02%
科技 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱旭股份 600732 2094.75 29159.80 7.12%
九号公司 689009 638.02 28213.35 6.89%
帝尔激光 300776 319.64 23317.88 5.70%
欣旺达 300207 866.06 21833.35 5.33%
奕瑞科技 688301 182.70 19857.62 4.85%
睿创微纳 688002 193.70 19602.14 4.79%
联赢激光 688518 700.91 16611.47 4.06%
厦钨新能 688778 227.31 16343.51 3.99%
晶盛机电 300316 346.64 14250.17 3.48%
三一重能 688349 569.69 13456.07 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.75 84.88%
科技 0.99 2.41%
非必需消费品 0.64 1.56%
采矿业 0.29 0.71%
材料 0.25 0.62%
房地产业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 40.00 4079.41 0.71%
24进出09 40.00 4027.54 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8106.95 1.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%