我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 374272.20 91.23%
债券 16260.63 3.96%
银行存款和结算备付金 19510.69 4.76%
其他资产 219.27 0.05%
资产总值:410262.79万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 208.61 37555.41 9.20%
九号公司 689009 1018.50 37490.82 9.19%
欣旺达 300207 1812.84 27500.76 6.74%
伯特利 603596 697.15 27119.05 6.65%
思特威 688213 371.75 18030.09 4.42%
睿创微纳 688002 634.42 17744.69 4.35%
天赐材料 002709 943.08 16560.57 4.06%
奕瑞科技 688301 133.36 15366.66 3.77%
中熔电气 301031 168.15 13822.25 3.39%
华懋科技 603306 759.47 13723.71 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.11 81.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 4.98%
科学研究和技术服务业 1.09 2.67%
能源 0.58 1.41%
周期性消费品 0.41 1.01%
工业 0.21 0.51%
通讯 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 240.34 45702.37 9.96%
九号公司 689009 1144.82 34287.25 7.47%
欣旺达 300207 1751.29 24272.86 5.29%
伯特利 603596 430.05 23996.95 5.23%
睿创微纳 688002 559.51 22167.71 4.83%
天赐材料 002709 885.52 19685.21 4.29%
长安汽车 000625 1155.92 19419.52 4.23%
黑猫股份 002068 1869.02 17176.29 3.74%
思特威 688213 308.53 15389.48 3.35%
星源材质 300568 1382.26 15315.48 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.76 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 3.35%
科学研究和技术服务业 1.25 2.73%
周期性消费品 0.67 1.46%
采矿业 0.26 0.58%
通讯 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 110.00 11201.05 2.74%
24进出01 40.00 4043.59 0.99%
23国开11 10.00 1015.99 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16260.63 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%