我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 442124.37 90.65%
债券 14702.74 3.01%
银行存款和结算备付金 18397.17 3.77%
其他资产 12524.69 2.57%
资产总值:487748.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 173.53 43710.07 9.01%
欣旺达 300207 1812.84 39809.93 8.21%
九号公司 689009 809.36 39011.11 8.04%
伯特利 603596 697.15 34104.48 7.03%
睿创微纳 688002 663.69 26169.33 5.40%
思特威 688213 427.96 24592.50 5.07%
奕瑞科技 688301 175.16 22217.73 4.58%
华工科技 000988 528.20 18444.70 3.80%
中熔电气 301031 190.57 18420.87 3.80%
云路股份 688190 185.52 15372.36 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.67 77.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.10 6.39%
科学研究和技术服务业 1.25 2.57%
周期性消费品 0.84 1.74%
通讯 0.77 1.58%
能源 0.45 0.94%
工业 0.13 0.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 208.61 37555.41 9.20%
九号公司 689009 1018.50 37490.82 9.19%
欣旺达 300207 1812.84 27500.76 6.74%
伯特利 603596 697.15 27119.05 6.65%
思特威 688213 371.75 18030.09 4.42%
睿创微纳 688002 634.42 17744.69 4.35%
天赐材料 002709 943.08 16560.57 4.06%
奕瑞科技 688301 133.36 15366.66 3.77%
中熔电气 301031 168.15 13822.25 3.39%
华懋科技 603306 759.47 13723.71 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.11 81.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 4.98%
科学研究和技术服务业 1.09 2.67%
能源 0.58 1.41%
周期性消费品 0.41 1.01%
工业 0.21 0.51%
通讯 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 40.00 4060.10 0.84%
24进出09 40.00 3997.32 0.82%
天赐转债 34.90 3632.44 0.75%
天奈转债 28.92 2897.43 0.60%
东材转债 1.06 115.44 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8057.42 1.66%
可转债 6645.32 1.37%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%