财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25165.98 |
-25585.75 |
-15452.78 |
-60436.00 |
-38120.73 |
| 本期利润(万元) |
58340.93 |
-57887.79 |
-38587.53 |
-48396.29 |
-28149.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49568.27 |
0.00 |
2099.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305348.62 |
258800.48 |
294409.80 |
359878.20 |
387306.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.84 |
0.90 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19341.45 |
23223.92 |
123111.31 |
45229.36 |
58726.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
390532.83 |
526547.56 |
531087.51 |
635383.38 |
919532.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
374272.20 |
510457.71 |
531087.51 |
614425.34 |
899525.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
16260.63 |
16089.85 |
0.00 |
20958.04 |
20007.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
421.59 |
568.58 |
786.28 |
909.02 |
1099.41 |
| 应付托管费(万元) |
70.27 |
94.76 |
131.05 |
151.50 |
183.24 |
| 资产总计(万元) |
410262.79 |
551113.14 |
657418.78 |
681591.83 |
994051.82 |
| 负债合计(万元) |
2152.72 |
3220.91 |
3258.50 |
3992.98 |
29576.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
408110.07 |
547892.23 |
654160.28 |
677598.85 |
964475.42 |
| 未分配利润(万元) |
-77566.77 |
3732.49 |
74318.57 |
81694.12 |
321974.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.27 |
213.62 |
114.16 |
211.31 |
97.17 |
| 投资收益(万元) |
-36292.85 |
-82926.88 |
-10727.79 |
-5304.13 |
-15597.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49253.36 |
19123.22 |
10816.90 |
-298664.36 |
-81252.27 |
| 其它收入(万元) |
26.93 |
89.08 |
62.31 |
810.48 |
500.14 |
| 收入合计(万元) |
-85479.02 |
-63500.95 |
265.57 |
-302946.69 |
-96252.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2697.36 |
8984.60 |
5080.39 |
12542.32 |
6447.29 |
| 托管费(万元) |
449.56 |
1497.43 |
846.73 |
2090.39 |
1074.55 |
| 其它费用(万元) |
20.67 |
42.93 |
22.26 |
44.46 |
21.14 |
| 费用合计(万元) |
3312.16 |
10938.22 |
6166.48 |
15216.42 |
7823.28 |
| 利润总额(万元) |
-88791.17 |
-74439.17 |
-5900.91 |
-318163.11 |
-104075.61 |
| 净利润(万元) |
-88791.17 |
-74439.17 |
-5900.91 |
-318163.11 |
-104075.61 |
