资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 607.49 5.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7441.02 73.35%
其他资产 2095.70 20.66%
资产总值:10144.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.42 64.06 0.06%
中国核电 601985 6.91 62.40 0.06%
三峡能源 600905 12.03 44.63 0.04%
国投电力 600886 2.12 28.22 0.03%
中国广核 003816 6.12 23.93 0.02%
国电电力 600795 3.99 18.63 0.02%
上海电力 600021 1.10 16.58 0.02%
华能国际 600011 2.37 17.99 0.02%
川投能源 600674 1.46 20.69 0.02%
大唐发电 601991 2.75 19.47 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.55%
制造业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电投绿能 000875 1.18 7.68 0.01%
川能动力 000155 0.56 8.89 0.01%
协鑫能科 002015 0.42 6.69 0.01%
中国广核 003816 3.38 15.58 0.01%
中国核电 601985 1.44 13.03 0.01%
三峡能源 600905 2.85 12.14 0.01%
国投电力 600886 0.50 7.08 0.01%
长江电力 600900 0.45 12.17 0.01%
太阳能 000591 1.29 7.05 0.01%
露笑科技 002617 0.84 6.13 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 454.54 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.54 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%