资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2016.46 25.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5526.45 69.69%
其他资产 386.95 4.88%
资产总值:7929.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.15 232.60 0.24%
中国核电 601985 23.32 211.51 0.22%
三峡能源 600905 40.61 142.95 0.15%
国投电力 600886 7.13 108.66 0.11%
中国广核 003816 20.65 87.35 0.09%
川投能源 600674 4.91 81.60 0.08%
国电电力 600795 13.46 71.88 0.07%
华能水电 600025 5.52 54.59 0.06%
华能国际 600011 8.00 56.32 0.06%
大唐发电 601991 9.25 49.12 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.98%
制造业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.42 64.06 0.06%
中国核电 601985 6.91 62.40 0.06%
三峡能源 600905 12.03 44.63 0.04%
国投电力 600886 2.12 28.22 0.03%
华能国际 600011 2.37 17.99 0.02%
大唐发电 601991 2.75 19.47 0.02%
上海电力 600021 1.10 16.58 0.02%
川投能源 600674 1.46 20.69 0.02%
国电电力 600795 3.99 18.63 0.02%
中国广核 003816 6.12 23.93 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.55%
制造业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 454.54 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.54 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%