我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.08 |
-288.93 |
-72.44 |
-35.91 |
-7.42 |
| 本期利润(万元) |
322.59 |
-690.95 |
-726.94 |
101.47 |
-110.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-266.57 |
0.00 |
-191.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5470.19 |
6432.42 |
9982.68 |
18447.71 |
7463.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.96 |
0.97 |
1.03 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.00 |
1489.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
8583.77 |
21125.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
73.34 |
564.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
9243.19 |
23298.20 |
| 负债合计(万元) |
162.15 |
981.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
9081.04 |
22316.77 |
| 未分配利润(万元) |
-331.34 |
601.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.32 |
6.50 |
| 投资收益(万元) |
-356.93 |
-35.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-444.72 |
223.12 |
| 其它收入(万元) |
9.42 |
5.85 |
| 收入合计(万元) |
-777.91 |
200.37 |
| 管理人报酬(万元) |
5.12 |
2.31 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
46.84 |
18.65 |
| 利润总额(万元) |
-824.75 |
181.73 |
| 净利润(万元) |
-824.75 |
181.73 |
