资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46137.01 92.41%
债券 501.62 1.00%
银行存款和结算备付金 2723.20 5.45%
其他资产 563.32 1.13%
资产总值:49925.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 105.79 3423.40 7.03%
锦波生物 920982 14.41 3366.66 6.91%
纳科诺尔 920522 34.33 2097.13 4.31%
同力股份 920599 86.81 1799.60 3.70%
并行科技 920493 11.21 1486.31 3.05%
诺思兰德 920047 60.06 1423.95 2.92%
曙光数创 920808 18.77 1332.99 2.74%
星图测控 920116 15.00 1267.70 2.60%
艾融软件 920799 26.25 1253.36 2.57%
吉林碳谷 920077 73.53 1251.45 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 11.00%
科学研究和技术服务业 0.07 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.40%
采矿业 0.04 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 13.82 3892.98 8.50%
贝特瑞 835185 101.53 3350.37 7.31%
曙光数创 872808 24.03 2172.10 4.74%
纳科诺尔 832522 32.94 2111.24 4.61%
诺思兰德 430047 57.65 1454.96 3.18%
艾融软件 920799 25.19 1376.00 3.00%
并行科技 839493 8.85 1348.61 2.94%
同力股份 834599 68.68 1342.61 2.93%
连城数控 835368 42.30 1325.36 2.89%
开特股份 832978 32.30 1253.21 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 11.06%
科学研究和技术服务业 0.08 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.48%
采矿业 0.04 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 501.62 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 501.62 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%