资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50925.84 90.84%
债券 846.09 1.51%
银行存款和结算备付金 2720.82 4.85%
其他资产 1568.72 2.80%
资产总值:56061.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 33.11 5260.44 9.79%
贝特瑞 920185 129.41 3219.75 5.99%
锦波生物 920982 17.44 2196.72 4.09%
吉林碳谷 920077 111.35 1975.30 3.68%
曙光数创 920808 22.76 1950.74 3.63%
同力股份 920599 105.08 1730.74 3.22%
安达科技 920809 181.79 1623.38 3.02%
星图测控 920116 25.40 1617.56 3.01%
连城数控 920368 53.42 1560.46 2.90%
民士达 920394 22.19 1530.23 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 9.28%
采矿业 0.08 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.27%
科学研究和技术服务业 0.06 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 98.10 2851.80 7.09%
锦波生物 920982 13.35 2002.55 4.98%
纳科诺尔 920522 31.83 1508.36 3.75%
并行科技 920493 10.38 1477.84 3.67%
同力股份 920599 80.50 1449.03 3.60%
连城数控 920368 40.86 1383.41 3.44%
诺思兰德 920047 55.69 1347.62 3.35%
星图测控 920116 13.90 1249.83 3.11%
曙光数创 920808 17.40 1204.21 2.99%
吉林碳谷 920077 68.19 1141.47 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 79.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.57%
科学研究和技术服务业 0.06 1.49%
采矿业 0.03 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 505.25 0.94%
26国债09 3.10 310.51 0.58%
24国债19 0.30 30.33 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 846.09 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%