资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59175.25 94.07%
债券 713.85 1.13%
银行存款和结算备付金 2832.76 4.50%
其他资产 186.91 0.30%
资产总值:62908.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 11.18 5733.49 9.17%
戈碧迦 920438 40.29 4448.25 7.12%
贝特瑞 920185 157.62 3254.89 5.21%
锦波生物 920982 21.25 3014.43 4.82%
同力股份 920599 128.11 2226.47 3.56%
并行科技 920493 16.78 1791.53 2.87%
吉林碳谷 920077 135.64 1787.75 2.86%
曙光数创 920808 27.70 1576.78 2.52%
安达科技 920809 221.22 1544.15 2.47%
连城数控 920368 65.03 1474.81 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.20 83.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 8.37%
采矿业 0.11 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 33.11 5260.44 9.79%
贝特瑞 920185 129.41 3219.75 5.99%
锦波生物 920982 17.44 2196.72 4.09%
吉林碳谷 920077 111.35 1975.30 3.68%
曙光数创 920808 22.76 1950.74 3.63%
同力股份 920599 105.08 1730.74 3.22%
安达科技 920809 181.79 1623.38 3.02%
星图测控 920116 25.40 1617.56 3.01%
连城数控 920368 53.42 1560.46 2.90%
民士达 920394 22.19 1530.23 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 9.28%
采矿业 0.08 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.27%
科学研究和技术服务业 0.06 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.10 612.51 0.98%
25国债19 1.00 101.34 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 713.85 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%