嘉实北证50成份指数C(017528)_最新动态

嘉实北证50成份指数C017528HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4603 -0.0041(-0.28%)

累计净值：1.4603

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：3.81亿元

嘉实北证50成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
股票型名次	3093	1404	2637	2659	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.94	66.26	40.25	-	46.03
股票型名次	1458	1499	766	2931	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	汇添富北证50成份指数C	-3.44	5.15	-1.35	5.63	5.86
3092	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
3093	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
3094	万家北证50成份指数发起式A	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82
3095	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	富国高端制造行业股票C	-1.33	5.17	7.76	39.38	6.48
1403	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-3.40	5.17	-0.69	-4.80	5.52
1404	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
1405	招商北证50成份指数发起式C	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
1406	南方北证50成份指数发起C	-3.42	5.16	-1.59	5.18	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	民生加银医药健康股票A	-3.48	1.52	-1.45	-16.15	1.75
2636	中融煤炭C	4.35	8.52	-1.45	7.42	9.27
2637	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
2638	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-1.05	3.82	-1.47	14.42	5.12
2639	工银沪港深股票C	-0.78	5.35	-1.50	3.26	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	南方小康A	0.40	2.15	0.91	5.11	2.07
2658	工银全球精选股票(QDII)	1.07	1.75	1.89	5.08	2.30
2659	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
2660	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.19	-2.88	-9.15	5.05	-1.95
2661	合煦智远消费主题股票发起式A	-1.40	0.42	-0.03	4.98	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	招商北证50成份指数发起式A	-3.46	5.20	-1.44	5.50	5.89
1367	国寿安保创精选88ETF	-5.54	5.96	9.61	23.55	5.88
1368	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
1369	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
1370	南方北证50成份指数发起C	-3.42	5.16	-1.59	5.18	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	创金合信新材料新能源股票C	39.06	62.95	3.88	11.96	22.08
1457	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	39.00	49.99	24.65	-	4.49
1458	嘉实北证50成份指数C	38.94	66.26	40.25	-	46.03
1459	汇添富中证1000ETF联接A	38.92	61.92	0.00	-	21.83
1460	万家沪深300成长ETF发起式联接C	38.90	67.00	0.00	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	海富通中证500指数增强A	49.80	66.30	33.28	23.85	144.31
1498	富荣沪深300指数增强A	41.00	66.27	27.74	23.74	151.00
1499	嘉实北证50成份指数C	38.94	66.26	40.25	-	46.03
1500	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	38.26	66.19	13.36	-13.42	54.37
1501	易方达中证新能源ETF	60.10	66.19	-13.64	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	72.07	126.47	40.31	-	48.86
765	鹏华中证500ETF联接C	49.11	75.91	40.27	51.94	91.80
766	嘉实北证50成份指数C	38.94	66.26	40.25	-	46.03
767	工银香港中小盘美元	79.76	117.02	40.22	-8.03	106.40
768	工银瑞信中证500ETF联接A	50.90	78.31	40.20	40.96	116.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	华夏北证50成份指数C	40.31	66.37	40.52	-	43.71
2930	嘉实北证50成份指数A	39.28	67.08	41.29	-	47.18
2931	嘉实北证50成份指数C	38.94	66.26	40.25	-	46.03
2932	天弘国证2000指数增强A	70.80	102.24	0.00	-	56.90
2933	天弘国证2000指数增强C	70.30	101.05	0.00	-	55.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	工银上证50ETF联接C	20.93	40.98	18.03	-5.31	46.04
1536	国泰中证计算机主题ETF	30.44	72.21	22.40	2.59	46.03
1537	嘉实北证50成份指数C	38.94	66.26	40.25	-	46.03
1538	招商体育文化休闲股票C	49.53	76.06	64.93	-	46.03
1539	中欧消费主题股票A	4.88	-0.40	-29.01	-49.40	45.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	105.79	3423.40	7.03%
锦波生物	920982	14.41	3366.66	6.91%
纳科诺尔	920522	34.33	2097.13	4.31%
同力股份	920599	86.81	1799.60	3.70%
并行科技	920493	11.21	1486.31	3.05%
诺思兰德	920047	60.06	1423.95	2.92%
曙光数创	920808	18.77	1332.99	2.74%
星图测控	920116	15.00	1267.70	2.60%
艾融软件	920799	26.25	1253.36	2.57%
吉林碳谷	920077	73.53	1251.45	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	11.00%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.40%
采矿业	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实北证50成份指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4644	1.4883	1.4906	1.4913	1.5123
累计净值(元)	1.4644	1.4883	1.4906	1.4913	1.5123

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。