我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159004.63 86.94%
债券 2961.73 1.62%
银行存款和结算备付金 20863.77 11.41%
其他资产 55.82 0.03%
资产总值:182885.95万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绝味食品 603517 627.87 16864.49 9.24%
紫光国微 002049 250.12 16870.50 9.24%
华能国际 600011 2167.16 16687.10 9.14%
柏楚电子 688188 65.09 16475.82 9.03%
华电国际 600027 3150.44 16193.26 8.87%
聚光科技 300203 865.43 13717.03 7.52%
健友股份 603707 821.80 12327.01 6.75%
霍莱沃 688682 150.29 7170.35 3.93%
中熔电气 301031 53.50 6995.53 3.83%
迈瑞医疗 300760 15.56 4522.11 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.84 53.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.69 20.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 12.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绝味食品 603517 498.20 18722.44 9.71%
柏楚电子 688188 69.79 17404.55 9.02%
紫光国微 002049 194.05 16921.18 8.77%
聚光科技 300203 835.20 14006.27 7.26%
健友股份 603707 1050.94 13336.49 6.92%
华电国际 600027 2328.73 11992.96 6.22%
华能国际 600011 1466.48 11541.16 5.98%
中熔电气 301031 71.14 8063.61 4.18%
霍莱沃 688682 151.86 7743.28 4.02%
迈瑞医疗 300760 28.10 7582.01 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.77 55.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 13.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.49 12.90%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 12.28 1276.50 0.70%
立高转债 3.77 403.14 0.22%
福莱转债 3.73 396.20 0.22%
国微转债 3.20 373.09 0.20%
隆22转债 0.00 245.98 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2961.73 1.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%