我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-887.55 |
-12965.89 |
-1156.87 |
-9310.50 |
-3980.15 |
| 本期利润(万元) |
-10786.81 |
-38836.52 |
-20139.23 |
-49928.31 |
-15776.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.91 |
-0.47 |
-1.16 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
161952.20 |
0.00 |
207375.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191482.29 |
203946.97 |
223845.02 |
250822.13 |
234461.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.60 |
4.86 |
5.30 |
5.77 |
5.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
551.68 |
0.00 |
674.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4316.62 |
36477.62 |
21758.10 |
8690.63 |
56137.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
202405.84 |
221182.96 |
231744.03 |
296878.15 |
256623.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
186018.80 |
204320.42 |
216244.47 |
281022.96 |
239681.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
16387.04 |
16862.53 |
15499.56 |
15855.19 |
16941.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.65 |
321.92 |
298.29 |
385.06 |
374.42 |
| 应付托管费(万元) |
41.94 |
53.65 |
49.71 |
64.18 |
62.40 |
| 资产总计(万元) |
206897.22 |
258010.61 |
253540.23 |
306296.54 |
315293.99 |
| 负债合计(万元) |
1498.73 |
5462.39 |
598.21 |
4556.14 |
7080.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
205398.49 |
252548.22 |
252942.02 |
301740.40 |
308213.13 |
| 未分配利润(万元) |
163111.64 |
208809.40 |
209621.79 |
258891.07 |
262911.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.77 |
228.42 |
78.77 |
563.50 |
302.21 |
| 投资收益(万元) |
-11111.33 |
-5272.00 |
-8598.37 |
50337.92 |
39434.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26052.89 |
-40900.75 |
-36690.40 |
-25848.34 |
-28685.38 |
| 其它收入(万元) |
7.33 |
4.26 |
2.03 |
38.59 |
31.16 |
| 收入合计(万元) |
-37115.11 |
-45940.07 |
-45207.97 |
25091.67 |
11082.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1700.87 |
3697.04 |
1805.94 |
4565.09 |
2323.59 |
| 托管费(万元) |
283.48 |
616.17 |
300.99 |
760.85 |
387.26 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
23.11 |
11.69 |
26.03 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
1995.98 |
4336.34 |
2118.63 |
7249.62 |
3576.27 |
| 利润总额(万元) |
-39111.10 |
-50276.41 |
-47326.60 |
17842.05 |
7505.93 |
| 净利润(万元) |
-39111.10 |
-50276.41 |
-47326.60 |
17842.05 |
7505.93 |
