交银蓝筹混合(519694)_资产配置

交银蓝筹混合519694BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERBLUE CHIP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107824.06	87.48%
债券	1997.77	1.62%
银行存款和结算备付金	13404.43	10.88%
其他资产	32.88	0.03%

资产总值：123259.14万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	45.21	11443.48	9.31%
紫光国微	002049	169.08	11404.53	9.28%
华能国际	600011	1459.05	11234.65	9.14%
绝味食品	603517	417.74	11220.37	9.13%
华电国际	600027	2141.11	11005.31	8.95%
聚光科技	300203	594.02	9415.28	7.66%
健友股份	603707	555.19	8327.86	6.77%
霍莱沃	688682	102.43	4886.85	3.97%
中熔电气	301031	35.60	4655.06	3.79%
立高食品	300973	55.76	2707.15	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.72	54.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.43	19.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	13.28%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绝味食品	603517	335.24	12598.15	9.68%
柏楚电子	688188	47.74	11905.43	9.15%
紫光国微	002049	131.36	11454.71	8.81%
聚光科技	300203	566.79	9505.13	7.31%
健友股份	603707	713.08	9048.99	6.96%
华能国际	600011	1031.64	8118.98	6.24%
华电国际	600027	1543.17	7947.33	6.11%
中熔电气	301031	50.55	5729.84	4.40%
霍莱沃	688682	103.47	5276.00	4.06%
迈瑞医疗	300760	18.49	4989.00	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.36	56.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	13.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.68	12.89%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	69.19	13045.66	9.38%
绝味食品	603517	326.51	12129.68	8.72%
紫光国微	002049	128.28	11962.23	8.60%
聚光科技	300203	580.56	11768.03	8.46%
迈瑞医疗	300760	33.07	9914.63	7.13%
健友股份	603707	701.52	9470.46	6.81%
华能国际	600011	777.90	7203.35	5.18%
华电国际	600027	1013.79	6782.26	4.88%
霍莱沃	688682	72.30	6054.64	4.35%
中熔电气	301031	39.20	5319.83	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.22	66.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	13.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46	10.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	47.48	14800.24	9.63%
绝味食品	603517	316.85	13881.00	9.03%
紫光国微	002049	123.71	13748.21	8.94%
聚光科技	300203	510.46	13522.19	8.80%
柏楚电子	688188	66.60	12206.99	7.94%
健友股份	603707	657.36	10714.90	6.97%
华友钴业	603799	161.30	8871.39	5.77%
霍莱沃	688682	70.48	6815.75	4.43%
安琪酵母	600298	125.78	5251.28	3.42%
立高食品	300973	45.39	4810.89	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.80	76.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	12.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.54%
金融业	0.06	0.40%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	7.78	808.08	0.66%
福莱转债	2.64	280.25	0.23%
立高转债	2.59	276.90	0.23%
国微转债	2.31	269.06	0.22%
隆22转债	0.00	172.94	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1997.77	1.62%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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