我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-184.76 |
-8739.33 |
-805.97 |
-6001.43 |
-2469.14 |
| 本期利润(万元) |
-7318.37 |
-26520.11 |
-13791.47 |
-34788.04 |
-10672.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
-20.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59746.64 |
0.00 |
-34832.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130088.78 |
139054.99 |
153718.29 |
171912.48 |
160956.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.70 |
0.76 |
0.83 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.68 |
0.00 |
106.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4745.98 |
24366.08 |
13013.52 |
3906.92 |
38553.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
135364.58 |
150562.62 |
160283.37 |
209054.51 |
185690.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
126174.24 |
139485.58 |
149997.00 |
198433.57 |
173997.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
9190.34 |
11077.04 |
10286.36 |
10620.93 |
11693.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.47 |
219.02 |
203.79 |
268.36 |
268.46 |
| 应付托管费(万元) |
28.41 |
36.50 |
33.96 |
44.73 |
44.74 |
| 资产总计(万元) |
140243.49 |
175163.02 |
173331.37 |
213450.62 |
226021.36 |
| 负债合计(万元) |
1188.50 |
3250.54 |
408.98 |
3118.66 |
5239.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
139054.99 |
171912.48 |
172922.39 |
210331.96 |
220781.60 |
| 未分配利润(万元) |
-59746.64 |
-34832.10 |
-33166.31 |
8122.93 |
5398.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.94 |
73.46 |
26.66 |
305.32 |
147.69 |
| 投资收益(万元) |
-7405.25 |
-3104.68 |
-5628.73 |
39039.75 |
30467.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17780.78 |
-28786.61 |
-26111.87 |
-19976.69 |
-22151.02 |
| 其它收入(万元) |
4.38 |
6.38 |
3.89 |
67.67 |
51.84 |
| 收入合计(万元) |
-25164.71 |
-31811.45 |
-31710.05 |
19436.06 |
8515.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1152.44 |
2532.54 |
1242.78 |
3272.88 |
1693.22 |
| 托管费(万元) |
192.07 |
422.09 |
207.13 |
545.48 |
282.20 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.94 |
10.90 |
24.18 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
1355.41 |
2976.59 |
1460.82 |
5233.54 |
2629.52 |
| 利润总额(万元) |
-26520.11 |
-34788.04 |
-33170.87 |
14202.52 |
5886.36 |
| 净利润(万元) |
-26520.11 |
-34788.04 |
-33170.87 |
14202.52 |
5886.36 |
