交银阿尔法核心混合A(519712)_资产配置

交银阿尔法核心混合A519712BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ALFA CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	434296.61	90.20%
债券	27965.01	5.81%
银行存款和结算备付金	17874.29	3.71%
其他资产	1344.66	0.28%

资产总值：481480.57万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	161.89	47044.13	9.82%
爱美客	300896	153.59	45206.00	9.43%
泰格医药	300347	794.42	43669.07	9.11%
药明康德	603259	589.13	42864.90	8.95%
长春高新	000661	221.79	32336.34	6.75%
宁德时代	300750	160.07	26132.36	5.45%
分众传媒	002027	4031.40	25478.42	5.32%
同庆楼	605108	520.50	15844.07	3.31%
人福医药	600079	465.67	11576.56	2.42%
凯立新材	688269	304.91	11284.77	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.49	57.38%
科学研究和技术服务业	8.65	18.06%
租赁和商务服务业	2.55	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	3.59%
住宿和餐饮业	1.58	3.31%
卫生和社会工作	0.45	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	0.68%
金融业	0.28	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.46%
批发和零售业	0.11	0.24%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	624.31	53802.79	9.99%
泰格医药	300347	766.65	51059.10	9.48%
爱美客	300896	122.54	47824.04	8.88%
迈瑞医疗	300760	176.16	47528.70	8.82%
宁德时代	300750	217.50	44158.03	8.20%
长春高新	000661	219.91	30568.00	5.68%
分众传媒	002027	3386.47	24213.23	4.50%
同庆楼	605108	485.45	16170.23	3.00%
凯立新材	688269	298.23	15015.88	2.79%
爱博医疗	688050	75.78	13627.45	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.25	43.17%
科学研究和技术服务业	10.49	19.47%
租赁和商务服务业	2.43	4.50%
金融业	1.80	3.35%
住宿和餐饮业	1.62	3.00%
文化、体育和娱乐业	0.78	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.72%
卫生和社会工作	0.22	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	230.34	52698.37	9.05%
爱美客	300896	116.45	51815.72	8.90%
药明康德	603259	817.13	50915.59	8.75%
迈瑞医疗	300760	153.63	46056.83	7.91%
泰格医药	300347	673.01	43436.27	7.46%
恩捷股份	002812	330.63	31856.41	5.47%
长春高新	000661	232.61	31704.23	5.45%
爱博医疗	688050	131.24	26946.98	4.63%
振华科技	000733	192.31	18433.03	3.17%
爱尔眼科	300015	935.57	17354.79	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.54	54.18%
科学研究和技术服务业	9.65	16.57%
卫生和社会工作	1.74	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.22	2.09%
住宿和餐饮业	1.10	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	0.93%
房地产业	0.47	0.80%
金融业	0.03	0.06%
采矿业	0.01	0.02%
教育	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	165.19	67073.98	9.69%
爱美客	300896	119.86	66973.40	9.67%
药明康德	603259	759.24	60359.39	8.72%
迈瑞医疗	300760	189.17	58967.71	8.52%
恩捷股份	002812	373.42	42502.39	6.14%
泰格医药	300347	426.86	40854.41	5.90%
长春高新	000661	229.06	37405.40	5.40%
爱尔眼科	300015	909.19	28248.67	4.08%
振华科技	000733	284.63	25633.64	3.70%
爱博医疗	688050	129.38	25399.76	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.99	66.42%
科学研究和技术服务业	10.12	14.62%
卫生和社会工作	3.27	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	1.82%
住宿和餐饮业	0.84	1.21%
金融业	0.03	0.05%
采矿业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	220.00	22284.67	4.65%
21国开18	50.00	5043.02	1.05%
长集转债	2.28	244.08	0.05%
美锦转债	1.74	171.48	0.04%
核建转债	1.45	154.85	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27327.69	5.70%
可转债	637.33	0.13%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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