我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56891.11 |
-36290.49 |
-9562.92 |
-2651.72 |
5994.66 |
| 本期利润(万元) |
-30568.15 |
-101641.60 |
-30007.75 |
-73963.07 |
-110799.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.59 |
-0.17 |
-0.44 |
-0.65 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
379490.92 |
0.00 |
485001.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511029.44 |
549569.75 |
632470.40 |
658174.22 |
614623.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.05 |
3.23 |
3.65 |
3.82 |
3.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
391.36 |
0.00 |
480.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76897.74 |
61748.52 |
98467.99 |
110821.72 |
74609.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
494380.03 |
637597.29 |
660292.38 |
528564.92 |
492872.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
463284.47 |
599393.56 |
623371.38 |
495131.57 |
458845.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
31095.55 |
38203.73 |
36920.99 |
33433.35 |
34026.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
742.13 |
869.12 |
865.89 |
797.41 |
729.79 |
| 应付托管费(万元) |
123.69 |
144.85 |
144.32 |
132.90 |
121.63 |
| 资产总计(万元) |
584471.04 |
700992.49 |
764134.97 |
645166.20 |
606237.03 |
| 负债合计(万元) |
2372.68 |
3312.21 |
10180.47 |
3087.57 |
7949.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
582098.36 |
697680.28 |
753954.50 |
642078.64 |
598287.21 |
| 未分配利润(万元) |
401858.46 |
514765.72 |
577728.46 |
492669.30 |
441637.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.66 |
198.99 |
74.03 |
1133.15 |
499.04 |
| 投资收益(万元) |
-33317.90 |
9047.63 |
3927.41 |
172895.33 |
96169.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71629.20 |
-72233.87 |
9864.54 |
-45711.30 |
-47960.94 |
| 其它收入(万元) |
99.53 |
232.18 |
106.42 |
579.93 |
409.95 |
| 收入合计(万元) |
-104780.91 |
-62755.07 |
13972.39 |
128897.10 |
49117.69 |
| 管理人报酬(万元) |
5126.89 |
9952.93 |
4686.55 |
9386.79 |
4874.59 |
| 托管费(万元) |
854.48 |
1658.82 |
781.09 |
1564.46 |
812.43 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
22.25 |
11.06 |
25.17 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
6139.18 |
11790.55 |
5520.99 |
16244.07 |
8259.33 |
| 利润总额(万元) |
-110920.08 |
-74545.61 |
8451.40 |
112653.03 |
40858.36 |
| 净利润(万元) |
-110920.08 |
-74545.61 |
8451.40 |
112653.03 |
40858.36 |
