我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 703330.14 91.63%
债券 42347.88 5.52%
银行存款和结算备付金 19678.29 2.56%
其他资产 2255.02 0.29%
资产总值:767611.33万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 43.87 75713.06 9.91%
迈瑞医疗 300760 257.99 74972.77 9.81%
山西汾酒 600809 315.44 72781.82 9.53%
金域医学 603882 1123.47 70295.36 9.20%
药明康德 603259 895.32 65143.61 8.53%
宁德时代 300750 300.08 48990.73 6.41%
海尔智家 600690 1914.47 40203.95 5.26%
顺丰控股 002352 800.00 32320.12 4.23%
美的集团 000333 558.94 30534.89 4.00%
潞安环能 601699 1366.88 29948.42 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.16 60.42%
卫生和社会工作 7.75 10.15%
科学研究和技术服务业 6.51 8.53%
交通运输、仓储和邮政业 3.23 4.23%
采矿业 2.99 3.92%
租赁和商务服务业 2.97 3.89%
综合 0.71 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 951.60 82009.15 9.88%
贵州茅台 600519 45.41 81665.32 9.84%
迈瑞医疗 300760 294.57 79477.01 9.57%
山西汾酒 600809 317.98 76156.57 9.17%
宁德时代 300750 370.31 75183.04 9.06%
金域医学 603882 1167.03 72775.83 8.77%
洋河股份 002304 318.81 41254.04 4.97%
泸州老窖 000568 187.54 40629.72 4.89%
海尔智家 600690 1416.42 33427.54 4.03%
海信视像 600060 1409.21 31650.83 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.90 60.11%
科学研究和技术服务业 9.29 11.19%
卫生和社会工作 7.28 8.77%
采矿业 2.78 3.35%
建筑业 2.58 3.11%
租赁和商务服务业 1.83 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 150.00 15056.85 1.97%
23国开06 110.00 11142.33 1.46%
21国开18 100.00 10086.04 1.32%
23进出04 60.00 6062.33 0.79%
汇通转债 0.00 0.22 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42347.56 5.54%
可转债 0.32 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%