我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23618.04 |
-5331.96 |
13203.13 |
-83038.55 |
-28547.97 |
| 本期利润(万元) |
8897.18 |
-92774.29 |
20907.78 |
-183815.92 |
-109019.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.36 |
0.08 |
-0.69 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
472413.44 |
0.00 |
508153.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
830111.03 |
830952.84 |
1011130.17 |
979063.36 |
947678.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.39 |
3.35 |
3.80 |
3.72 |
3.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
306.21 |
0.00 |
350.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44132.18 |
46026.44 |
139999.08 |
51754.14 |
110457.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
782070.66 |
930327.78 |
905763.17 |
1207242.02 |
1518646.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
735709.96 |
879358.18 |
852561.45 |
1139069.62 |
1431404.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
46360.70 |
50969.60 |
53201.72 |
68172.40 |
87241.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1046.59 |
1214.48 |
1232.97 |
1620.00 |
2027.81 |
| 应付托管费(万元) |
174.43 |
202.41 |
205.49 |
270.00 |
337.97 |
| 资产总计(万元) |
833621.69 |
982818.89 |
1070101.06 |
1267235.50 |
1645924.78 |
| 负债合计(万元) |
2668.85 |
3755.53 |
4932.01 |
6361.85 |
12489.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
830952.84 |
979063.36 |
1065169.06 |
1260873.65 |
1633435.61 |
| 未分配利润(万元) |
583272.93 |
715975.61 |
798447.61 |
973128.38 |
1278209.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.28 |
265.53 |
90.36 |
2126.89 |
1109.08 |
| 投资收益(万元) |
2755.86 |
-66106.05 |
-78815.29 |
172888.80 |
211761.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87442.33 |
-100777.37 |
-24760.58 |
-136131.82 |
-110631.80 |
| 其它收入(万元) |
286.36 |
301.85 |
181.93 |
2802.96 |
1897.22 |
| 收入合计(万元) |
-84321.83 |
-166316.03 |
-103303.58 |
41686.83 |
104135.70 |
| 管理人报酬(万元) |
7234.04 |
14974.86 |
7515.33 |
21688.86 |
11350.42 |
| 托管费(万元) |
1205.67 |
2495.81 |
1252.56 |
3614.81 |
1891.74 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
29.19 |
15.43 |
30.61 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
8452.45 |
17499.88 |
8783.32 |
31871.89 |
16169.44 |
| 利润总额(万元) |
-92774.29 |
-183815.92 |
-112086.90 |
9814.94 |
87966.26 |
| 净利润(万元) |
-92774.29 |
-183815.92 |
-112086.90 |
9814.94 |
87966.26 |
