| 基金简称： | 交银国证新能源指数(LOF) | 基金全称： | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) |
| 基金代码： | 164905 | 成立日期： | 2020-11-30 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 蔡铮 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050;400-700-5000 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海华信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | 0.13 | 1.36 | 137.14 | 1.36 | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | 0.15 | 1.55 | 156.28 | 1.55 | 19.85 | 58.66 | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | 0.79 | 8.35 | 843.53 | 8.35 | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 0.30 | 3.16 | 319.49 | 3.16 | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 2 | 0.37 | 3.91 | 394.62 | 3.91 | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 3.86 | 41.01 | 4141.24 | 41.01 | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 0.17 | 1.76 | 177.71 | 1.76 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 0.20 | 2.17 | 218.95 | 2.17 | - | - | - | - |
| 国联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 0.36 | 3.78 | 381.70 | 3.78 | 13.99 | 41.34 | - | - |
| 川财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 0.54 | 5.79 | 584.37 | 5.79 | - | - | - | - |
| 新时代证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 1 | 0.20 | 2.09 | 211.21 | 2.09 | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | 2.11 | 22.48 | 2269.74 | 22.48 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | 0.24 | 2.59 | 261.44 | 2.59 | - | - | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2020-06-30