交银国证新能源指数分级(164905)_规模评级

交银国证新能源指数分级164905BOCOM SCHRODER STATES PERMIT NEW ENERGY INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	1.71	2.00	2.14	2.30	2.45	2.57	2.69
季度净申购	-3284.38	-1733.96	-1869.22	-1529.75	-1239.71	-1459.33	-1284.21
总份额	16851.47	19656.74	21031.80	22644.93	24076.75	25262.66	26448.33
季度总申购份额	174.75	84.43	626.44	25.70	20.68	16.69	738.19
季度总赎回份额	3459.13	1818.39	2495.67	1555.45	1260.39	1476.02	2022.40

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	499.83	1405596.68	71190.00	1231470.00	1160280.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	421.49	820308.77	3330.00	710820.00	707490.00
3	南方中证500ETF	380.66	536266.72	-63680.00	295160.00	358840.00
4	证券ETF	358.78	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
5	华夏沪深300ETF	295.06	571794.98	-72360.00	256950.00	329310.00
交银国证新能源指数分级基金规模在同类基金中排列第 954 位，低于同类基金平均水平

947	国泰国证医药卫生行业指数分级B	1.74	23142.89	-	-	-
948	金信消费升级股票A	1.74	9563.93	8212.65	16147.20	7934.55
949	万家上证50ETF	1.74	5442.47	5190.00	11040.00	5850.00
950	南方中证500增强C	1.73	13685.33	3589.24	9281.24	5692.00
951	新华沪深300指数增强C	1.73	12722.29	988.95	9838.01	8849.06
952	汇丰晋信港股通精选股票	1.71	14762.38	-5500.07	2734.07	8234.15
953	嘉实金融精选股票C	1.71	11589.63	4331.30	12919.38	8588.09
954	交银国证新能源指数(LOF)	1.71	16851.47	-3284.38	174.75	3459.13
955	博时标普500联接C	1.70	6378.69	2358.84	4354.71	1995.88
956	平安股息精选沪港深A	1.70	11230.42	1132.40	3948.80	2816.40
957	嘉实中证500ETF联接C	1.69	12298.10	-11233.97	9414.39	20648.36
958	博时中证500指数增强C	1.68	12359.05	634.32	8203.31	7569.00
959	互联基金	1.68	16433.84	-2684.64	8727.61	11412.25
960	嘉实文体娱乐股票A	1.68	10880.03	-1150.58	7335.44	8486.01
961	鹏华文化传媒娱乐股票	1.68	11860.04	5127.35	14591.81	9464.46

截止日期：2020-09-30基金投资类型：股票型（共 2046 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	358.78	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	招商中证白酒	289.06	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
3	华夏国证半导体芯片ETF	238.05	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
4	易方达均衡成长股票	204.05	1838586.42	-	-	858070.83
5	华夏中证5G通信主题ETF	208.43	1682906.85	-317400.00	560800.00	878200.00
交银国证新能源指数分级基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	诺安中证100指数A	3.46	17159.60	14.18	3672.38	3658.20
811	招商中国机遇股票	3.28	17089.52	-1057.81	4163.52	5221.34
812	安信量化精选沪深300指数增强C	3.02	16931.74	3002.46	10412.49	7410.03
813	博道叁佰智航A	2.84	16927.52	4677.86	9003.12	4325.26
814	华安沪深300量A	4.08	16921.02	2494.64	5650.63	3155.99
815	华宝银行ETF联接C	2.07	16859.81	10761.02	19561.62	8800.59
816	宝盈中证100指数增强A	3.95	16856.83	273.99	4601.16	4327.18
817	交银国证新能源指数(LOF)	1.71	16851.47	-3284.38	174.75	3459.13
818	兴业中证500ETF	1.61	16806.06	-	-	5000.00
819	华宝银行ETF联接A	2.07	16724.70	7083.79	11677.41	4593.62
820	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)	1.44	16547.02	-6435.89	7763.25	14199.14
821	南方中证100A	2.72	16520.39	1202.50	3465.81	2263.31
822	华宝消费龙头指数A	2.53	16473.29	136.64	8686.41	8549.77
823	互联基金	1.68	16433.84	-2684.64	8727.61	11412.25
824	添富沪深300ETF	2.14	16411.12	13650.00	15400.00	1750.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商国证生物医药指数分级	130.42	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
2	证券ETF	358.78	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
3	招商中证白酒	289.06	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	芯片ETF	146.75	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
5	华夏国证半导体芯片ETF	238.05	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
交银国证新能源指数分级基金规模在同类基金中排列第 1272 位，低于同类基金平均水平

1265	华宝科技ETF联接A	10.54	70433.61	-3099.27	25854.61	28953.88
1266	泰康沪深300ETF	91.61	176859.98	-3150.00	45540.00	48690.00
1267	东兴中证消费50A	0.35	2411.58	-3196.73	1610.52	4807.26
1268	平安500ETF联接C	3.72	26711.21	-3217.13	16388.31	19605.44
1269	建信MSCI中国A股指数增强A	0.62	4438.42	-3221.79	1013.74	4235.52
1270	景顺长城中小板创业板精选股票	5.05	22049.61	-3261.73	7428.12	10689.85
1271	创金合信医疗保健股票A	8.34	31209.03	-3277.54	53578.12	56855.66
1272	交银国证新能源指数(LOF)	1.71	16851.47	-3284.38	174.75	3459.13
1273	国泰中证新能源汽车ETF	9.80	56569.65	-3300.00	35100.00	38400.00
1274	南华中证杭州湾区ETF	0.79	4541.06	-3300.00	200.00	3500.00
1275	新华沪深300指数增强A	0.45	3312.44	-3306.65	2612.80	5919.45
1276	广发百发100指数A	2.19	14970.43	-3319.56	2826.75	6146.31
1277	海富通先进制造股票C	2.24	22531.40	-3332.84	18963.49	22296.33
1278	上投摩根标普港股通低波红利指数A	3.59	44897.73	-3345.53	13035.95	16381.48
1279	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	1.20	49418.71	-3396.69	6407.12	9803.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	358.78	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	114.13	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	289.06	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	招商国证生物医药指数分级	130.42	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
5	华夏国证半导体芯片ETF	238.05	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
交银国证新能源指数分级基金规模在同类基金中排列第 1609 位，低于同类基金平均水平

1602	华宝MSCIESG指数	0.39	2735.41	-603.68	180.15	783.83
1603	易方达国企改革指数分级	1.78	12221.87	-2917.72	179.89	3097.61
1604	银华中证央企结构调整ETF联接	0.12	1083.35	-3549.02	179.76	3728.78
1605	海富通上证非周期ETF联接	0.14	898.04	-102.00	178.44	280.44
1606	招商财经大数据股票C	0.01	74.59	74.53	177.59	103.06
1607	浙商之江凤凰联接	0.37	2702.50	-1766.79	176.37	1943.16
1608	国联安沪深300ETF联接A	10.21	77626.20	-69343.39	175.64	69519.02
1609	交银国证新能源指数(LOF)	1.71	16851.47	-3284.38	174.75	3459.13
1610	富荣中证500指数C	0.14	1120.58	45.39	172.09	126.70
1611	前海开源MSCI中国A股指数A	0.08	545.82	-547.96	171.72	719.68
1612	长江量化匠心甄选A	0.05	324.91	-45.25	167.27	212.52
1613	前海开源沪港深非周期股票A	0.27	1923.01	-730.51	156.34	886.85
1614	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.20	1657.71	-145.19	155.97	301.16
1615	富兰克林国海健康优质生活股票	6.89	36537.79	-5.87	153.42	159.29
1616	万家中证1000指数增强A	0.16	1162.66	41.26	153.07	111.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	358.78	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	114.13	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	289.06	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	华夏国证半导体芯片ETF	238.05	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
5	券商ETF	199.05	1646101.77	434340.00	2066880.00	1632540.00
交银国证新能源指数分级基金规模在同类基金中排列第 1076 位，低于同类基金平均水平

1069	西部利得中证500指数增强(LOF)A	4.73	34003.28	2699.53	6228.84	3529.31
1070	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	1.44	15872.90	-207.40	3308.52	3515.92
1071	嘉实中证500成长估值ETF	0.33	2453.40	-2000.00	1500.00	3500.00
1072	南华中证杭州湾区ETF	0.79	4541.06	-3300.00	200.00	3500.00
1073	添富中证医药ETF联接A	0.76	5157.35	2330.59	5827.63	3497.04
1074	永赢创业板C	0.38	2340.12	1502.64	4988.49	3485.85
1075	浦银安盛中证高股息ETF联接A	0.22	1629.86	-2952.19	533.26	3485.45
1076	交银国证新能源指数(LOF)	1.71	16851.47	-3284.38	174.75	3459.13
1077	申万菱信沪深300指数增强A	6.91	19559.82	1513.57	4962.44	3448.87
1078	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.32	24801.56	12569.57	16018.37	3448.81
1079	富国中证1000指数增强(LOF)	2.11	12687.62	3066.74	6512.07	3445.33
1080	添富中证医药ETF联接C	0.66	4512.78	256.13	3697.96	3441.83
1081	嘉实中证500指数增强A	0.64	5120.51	-1828.97	1605.54	3434.51
1082	博时证券公司指数	2.07	14476.88	1586.89	5019.06	3432.17
1083	华安中证细分医药ETF联接C	0.48	2613.09	485.05	3912.24	3427.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

22817

8614.9500

1.14%

98.86%

2019-12-31

15407

14697.8200

0.91%

99.09%

2019-06-30

15821

15967.8000

0.82%

99.18%

2018-12-31

16454

16651.4600

1.32%

98.68%

2018-06-30

17132

18795.0800

4.36%

95.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	22817	8614.9500	223.18	1.14	19433.56	98.86
2019-12-31	15407	14697.8200	207.03	0.91	22437.90	99.09
2019-06-30	15821	15967.8000	207.03	0.82	25055.63	99.18
2018-12-31	16454	16651.4600	361.01	1.32	27037.31	98.68
2018-06-30	17132	18795.0800	1402.43	4.36	30797.31	95.64

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