我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49528.92 77.57%
债券 13634.86 21.36%
银行存款和结算备付金 519.71 0.81%
其他资产 164.91 0.26%
资产总值:63848.40万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超图软件 300036 139.00 3295.69 5.22%
长盈精密 300115 227.00 2703.57 4.29%
中国船舶 600150 78.00 2566.98 4.07%
虹软科技 688088 56.71 2424.38 3.84%
恒为科技 603496 127.40 2392.57 3.79%
宝兰德 688058 41.10 2342.37 3.71%
新大陆 000997 117.00 2211.30 3.51%
中国长城 000066 139.00 1922.37 3.05%
瑞芯微 603893 21.10 1537.32 2.44%
山大地纬 688579 92.90 1530.99 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 36.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 33.90%
文化、体育和娱乐业 0.45 7.10%
采矿业 0.08 1.34%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超图软件 300036 157.00 3673.80 6.68%
中国电影 600977 199.00 2790.05 5.07%
中国长城 000066 219.00 2711.22 4.93%
长盈精密 300115 199.00 2696.45 4.90%
浙数文化 600633 199.00 2491.48 4.53%
虹软科技 688088 57.71 2074.03 3.77%
宝兰德 688058 34.70 2028.30 3.69%
新大陆 000997 111.00 1858.14 3.38%
宝通科技 300031 77.70 1610.76 2.93%
神州信息 000555 111.00 1555.11 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.28 41.34%
制造业 1.05 19.03%
文化、体育和娱乐业 0.80 14.56%
建筑业 0.04 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 92.80 9742.67 15.44%
23国债01 35.00 3537.09 5.61%
恒邦转债 3.55 355.10 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13279.76 21.05%
可转债 355.10 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%