我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3655.97 |
-6490.14 |
-928.57 |
-5855.05 |
-1404.00 |
| 本期利润(万元) |
10591.98 |
-12744.42 |
-3526.13 |
-12373.15 |
-9778.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.28 |
-0.07 |
-0.30 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.44 |
0.00 |
-29.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14042.87 |
0.00 |
-13453.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55037.65 |
34818.01 |
31694.79 |
34448.42 |
46029.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.71 |
0.65 |
0.72 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
662.04 |
0.00 |
669.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
539.64 |
605.35 |
521.02 |
1898.61 |
636.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
34224.97 |
34158.24 |
43332.49 |
34303.45 |
38719.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
26543.00 |
27017.99 |
34304.24 |
27002.95 |
29483.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
7681.97 |
7140.25 |
9028.25 |
7300.50 |
9235.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.09 |
41.06 |
53.73 |
42.85 |
49.65 |
| 应付托管费(万元) |
7.52 |
6.84 |
8.95 |
7.14 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
35007.63 |
35009.15 |
44816.47 |
36424.81 |
39635.27 |
| 负债合计(万元) |
189.62 |
560.72 |
701.55 |
581.22 |
421.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
34818.01 |
34448.42 |
44114.92 |
35843.59 |
39213.88 |
| 未分配利润(万元) |
-14042.87 |
-13453.72 |
13834.37 |
6132.71 |
9698.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.12 |
5.02 |
221.09 |
101.05 |
357.97 |
| 投资收益(万元) |
-5831.88 |
-5506.06 |
9478.48 |
2193.75 |
13530.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6254.29 |
-6518.10 |
4030.27 |
3467.50 |
-1629.37 |
| 其它收入(万元) |
21.29 |
15.93 |
24.71 |
16.48 |
44.08 |
| 收入合计(万元) |
-12057.76 |
-12003.21 |
13754.55 |
5778.78 |
12303.31 |
| 管理人报酬(万元) |
573.58 |
309.34 |
554.17 |
260.54 |
664.09 |
| 托管费(万元) |
95.60 |
51.56 |
92.36 |
43.42 |
110.68 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
9.03 |
18.24 |
9.08 |
17.61 |
| 费用合计(万元) |
686.67 |
369.94 |
1116.26 |
531.54 |
1662.90 |
| 利润总额(万元) |
-12744.42 |
-12373.15 |
12638.29 |
5247.24 |
10640.41 |
| 净利润(万元) |
-12744.42 |
-12373.15 |
12638.29 |
5247.24 |
10640.41 |
