金鹰成份优选混合(210001)_资产配置

金鹰成份优选混合210001GOLDEN EAGLE COMPONENT SHARES SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7079.33	71.64%
债券	2423.22	24.52%
银行存款和结算备付金	371.10	3.76%
其他资产	8.07	0.08%

资产总值：9881.73万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.08	633.93	6.68%
赤峰黄金	600988	28.71	469.12	4.94%
工商银行	601398	76.03	433.37	4.57%
中国船舶	600150	9.95	405.06	4.27%
山东黄金	600547	14.73	403.31	4.25%
中国铝业	601600	51.82	395.39	4.17%
中联重科	000157	51.48	395.37	4.17%
天山铝业	002532	48.10	390.09	4.11%
中国太保	601601	10.18	283.61	2.99%
龙佰集团	002601	14.99	278.36	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	35.34%
采矿业	0.20	20.82%
金融业	0.12	12.72%
房地产业	0.03	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	86.50	719.68	6.89%
紫金矿业	601899	41.17	692.48	6.63%
中金黄金	600489	47.90	632.76	6.05%
中国铝业	601600	85.02	629.15	6.02%
贵州茅台	600519	0.26	442.75	4.24%
陕西煤业	601225	15.73	394.67	3.78%
中国船舶	600150	10.33	382.21	3.66%
金钼股份	601958	23.39	266.18	2.55%
潍柴动力	000338	15.11	252.19	2.41%
中国重工	601989	52.04	242.51	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	39.45%
采矿业	0.28	26.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.27%
租赁和商务服务业	0.02	1.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	27.11	798.12	7.31%
智飞生物	300122	10.11	617.82	5.66%
德赛西威	002920	3.94	510.27	4.67%
联影医疗	688271	3.60	493.46	4.52%
同花顺	300033	3.08	483.16	4.42%
潍柴动力	000338	27.96	381.65	3.50%
澜起科技	688008	5.66	332.73	3.05%
韦尔股份	603501	3.01	321.20	2.94%
一品红	300723	10.39	309.93	2.84%
立讯精密	002475	8.76	301.78	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	65.86%
金融业	0.05	4.42%
采矿业	0.05	4.26%
批发和零售业	0.03	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	9.58	927.54	7.87%
中兴通讯	000063	19.82	647.65	5.50%
科大讯飞	002230	10.73	543.58	4.61%
中微公司	688012	3.38	509.51	4.32%
中国太保	601601	16.93	484.03	4.11%
同花顺	300033	2.79	416.99	3.54%
洛阳钼业	603993	69.53	410.92	3.49%
工业富联	601138	18.37	361.89	3.07%
金山办公	688111	0.98	362.12	3.07%
凯莱英	002821	2.37	359.53	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	47.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	15.64%
金融业	0.09	7.65%
采矿业	0.04	3.49%
科学研究和技术服务业	0.03	2.57%
教育	0.01	0.51%
建筑业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	12.50	1443.45	15.21%
国开1803	3.30	430.19	4.53%
23国债16	4.10	416.40	4.39%
23国债20	1.30	133.18	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1993.03	21.00%
金融债券	430.19	4.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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