金鹰成份优选混合(210001)_资产配置

金鹰成份优选混合210001GOLDEN EAGLE COMPONENT SHARES SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7464.81	67.03%
债券	2938.58	26.39%
银行存款和结算备付金	398.07	3.57%
其他资产	335.47	3.01%

资产总值：11136.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	86.50	719.68	6.89%
紫金矿业	601899	41.17	692.48	6.63%
中金黄金	600489	47.90	632.76	6.05%
中国铝业	601600	85.02	629.15	6.02%
贵州茅台	600519	0.26	442.75	4.24%
陕西煤业	601225	15.73	394.67	3.78%
中国船舶	600150	10.33	382.21	3.66%
金钼股份	601958	23.39	266.18	2.55%
潍柴动力	000338	15.11	252.19	2.41%
中国重工	601989	52.04	242.51	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	39.45%
采矿业	0.28	26.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.27%
租赁和商务服务业	0.02	1.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	27.11	798.12	7.31%
智飞生物	300122	10.11	617.82	5.66%
德赛西威	002920	3.94	510.27	4.67%
联影医疗	688271	3.60	493.46	4.52%
同花顺	300033	3.08	483.16	4.42%
潍柴动力	000338	27.96	381.65	3.50%
澜起科技	688008	5.66	332.73	3.05%
韦尔股份	603501	3.01	321.20	2.94%
一品红	300723	10.39	309.93	2.84%
立讯精密	002475	8.76	301.78	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	65.86%
金融业	0.05	4.42%
采矿业	0.05	4.26%
批发和零售业	0.03	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	9.58	927.54	7.87%
中兴通讯	000063	19.82	647.65	5.50%
科大讯飞	002230	10.73	543.58	4.61%
中微公司	688012	3.38	509.51	4.32%
中国太保	601601	16.93	484.03	4.11%
同花顺	300033	2.79	416.99	3.54%
洛阳钼业	603993	69.53	410.92	3.49%
工业富联	601138	18.37	361.89	3.07%
金山办公	688111	0.98	362.12	3.07%
凯莱英	002821	2.37	359.53	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	47.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	15.64%
金融业	0.09	7.65%
采矿业	0.04	3.49%
科学研究和技术服务业	0.03	2.57%
教育	0.01	0.51%
建筑业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	26.10	1188.50	8.72%
中国移动	600941	9.58	893.81	6.56%
中科曙光	603019	16.18	823.56	6.04%
中微公司	688012	4.66	729.53	5.35%
三七互娱	002555	20.82	726.20	5.33%
中国交建	601800	64.94	708.50	5.20%
华电国际	600027	88.72	593.54	4.36%
中国石化	600028	93.08	591.99	4.34%
同花顺	300033	2.75	482.02	3.54%
科大讯飞	002230	6.76	459.41	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	33.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	15.34%
建筑业	0.15	11.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.36%
采矿业	0.06	4.34%
金融业	0.05	3.54%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	6.40	714.82	6.84%
22国债13	6.70	682.01	6.53%
23国债16	6.60	667.39	6.39%
23国债20	6.10	620.03	5.93%
国开1803	2.00	254.33	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2684.25	25.68%
金融债券	254.33	2.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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