金鹰成份优选混合(210001)_最新动态

金鹰成份优选混合210001GOLDEN EAGLE COMPONENT SHARES SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

上周海亮股份最受公募调研青睐股票基金发行和收益双双回暖[2024-09-24]

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更新时间：2024-09-23 15:00

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投资类型：混合型

金鹰成份优选混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：

2021-04-09 每10份派现金 6.1 元

基金规模：0.97亿元

2018-04-21 每10份派现金 0.6 元

金鹰成份优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.61	-4.83	-12.43	-14.76
混合型名次	1178	3078	2374	5185	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.94	-28.22	-41.63	-15.85	217.01
混合型名次	5840	5539	6106	2436	261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	5.42	3.98	-1.53	3.41	-0.25
3	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	5.40	3.94	-1.65	3.16	-0.61
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
金鹰成份优选混合一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华泰柏瑞致远混合C	0.32	-0.67	-5.21	-5.66	-7.13
1177	交银瑞和三年持有期混合	0.32	-3.50	-6.82	-6.35	-14.70
1178	金鹰成份股优选	0.32	-0.61	-4.83	-12.43	-14.76
1179	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
1180	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	西部利得聚禾混合A	0.27	10.72	2.69	-27.63	-13.38
4	西部利得聚禾混合C	0.28	10.71	2.65	-27.67	-13.44
5	西部利得策略优选混合A	-0.29	10.60	4.30	11.08	19.75
金鹰成份优选混合一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	国寿安保裕丰混合C	0.21	-0.61	-2.69	-3.72	-5.20
3077	汇添富新能源精选混合发起式A	-0.22	-0.61	-8.91	-10.32	-14.35
3078	金鹰成份股优选	0.32	-0.61	-4.83	-12.43	-14.76
3079	招商安元灵活配置混合A	0.11	-0.61	-2.40	-2.17	-2.62
3080	招商瑞成1年持有期混合A	-0.07	-0.61	-3.48	-1.92	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
金鹰成份优选混合一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	嘉实核心蓝筹混合C	-1.01	3.04	-4.83	3.81	1.80
2373	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-1.00	3.14	-4.83	3.24	0.81
2374	金鹰成份股优选	0.32	-0.61	-4.83	-12.43	-14.76
2375	中银宏观策略混合C	0.57	-3.59	-4.83	-3.38	-2.64
2376	嘉实内需精选混合A	0.09	1.91	-4.84	-9.86	-12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	西部利得新动力混合A	-0.11	10.21	9.15	15.59	21.08
5	西部利得新动力混合C	-0.11	10.19	9.09	15.46	20.90
金鹰成份优选混合一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	天弘创新成长A	0.12	2.15	-9.50	-12.42	-13.15
5184	华安安华灵活配置混合A	0.07	-0.37	-10.77	-12.43	-16.58
5185	金鹰成份股优选	0.32	-0.61	-4.83	-12.43	-14.76
5186	摩根内需动力混合A	-0.02	-5.72	-13.13	-12.43	-9.55
5187	摩根沃享远见一年持有期混合C	-0.55	-4.93	-14.50	-12.43	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	1.75	-3.23	-4.70	5.89	22.08
3	永赢股息优选C	1.75	-3.25	-4.75	5.79	21.90
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.98	0.91	-0.03	10.34	21.46
5	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
金鹰成份优选混合一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	银华心怡灵活配置混合A	-0.50	-2.94	-8.74	-11.70	-14.75
5158	长信企业优选一年持有混合	-0.70	-1.41	-9.86	-10.38	-14.76
5159	金鹰成份股优选	0.32	-0.61	-4.83	-12.43	-14.76
5160	融通创新动力混合C	-1.72	3.07	-5.09	-10.39	-14.76
5161	银河量化稳进混合	-0.13	-1.91	-9.46	-13.02	-14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	31.43	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
金鹰成份优选混合一年收益在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平
5838	中加量化研选混合A	-20.93	-26.95	0.00	-	-27.82
5839	朱雀碳中和三年持有	-20.93	-29.90	0.00	-	-32.80
5840	金鹰成份股优选	-20.94	-28.22	-41.63	-15.85	217.01
5841	招商科技创新混合C	-20.94	-35.56	-46.29	-	-18.51
5842	国泰致和两年封闭运作混合C	-20.95	-36.41	0.00	-	-40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.43	67.80	45.26	74.49	150.57
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.04	66.66	0.00	-	41.03
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	33.45	64.98	0.00	-	32.80
金鹰成份优选混合一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	国投瑞银国家安全混合A	-18.91	-28.20	-29.35	33.72	-4.12
5538	中银收益混合C	-27.80	-28.20	0.00	-	-38.48
5539	金鹰成份股优选	-20.94	-28.22	-41.63	-15.85	217.01
5540	兴业兴智一年持有期混合A	-19.59	-28.23	-41.24	-	-41.97
5541	大成中小盘混合(LOF)C	-22.62	-28.24	-35.42	-	-38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	2.49	2.05	62.50	88.59	123.35
2	金元顺安元启灵活配置混合	-7.55	16.11	62.12	227.27	280.84
3	万家新利	3.50	3.27	59.15	80.12	152.04
4	万家精选混合A	4.97	4.36	54.02	63.75	304.23
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.43	67.80	45.26	74.49	150.57
金鹰成份优选混合一年收益在同类基金中排列第 6106 位，低于同类基金平均水平
6104	富国国企改革灵活配置混合	-6.06	-28.27	-41.60	9.91	13.11
6105	兴全合远两年持有混合A	-19.90	-26.42	-41.60	-	-40.43
6106	金鹰成份股优选	-20.94	-28.22	-41.63	-15.85	217.01
6107	银华心怡灵活配置混合A	-19.26	-32.08	-41.63	44.28	112.42
6108	东方龙混合	-13.32	-24.29	-41.64	-8.17	366.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.55	16.11	62.12	227.27	280.84
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
3	大成国企改革灵活配置混合	-5.15	-9.24	-17.53	167.39	196.80
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
5	大成新锐产业混合A	-7.53	-16.21	-26.67	162.20	568.50
金鹰成份优选混合一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	建信消费升级混合	-22.19	-27.20	-38.58	-15.64	73.20
2435	中邮消费升级灵活配置混合	-16.07	-19.75	-32.98	-15.65	0.80
2436	金鹰成份股优选	-20.94	-28.22	-41.63	-15.85	217.01
2437	诺德消费升级	-28.33	-32.82	-44.72	-15.86	-7.56
2438	易方达策略成长二号混合	-21.95	-37.40	-42.35	-15.88	176.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.58	-24.84	-36.49	1.29	2420.89
2	嘉实增长混合	-19.34	-22.81	-37.93	5.55	1671.04
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.19	-23.90	-38.48	-5.36	1440.18
4	宏利周期混合	-3.64	-21.45	-25.34	111.61	1433.98
5	银河稳健混合	-12.58	-34.94	-42.61	19.64	1214.55
金鹰成份优选混合一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	易方达环保主题混合	0.25	-21.25	-25.84	125.58	218.30
260	华富竞争力优选混合A	-30.75	-38.47	-53.30	-18.09	217.33
261	金鹰成份股优选	-20.94	-28.22	-41.63	-15.85	217.01
262	万家新兴蓝筹	3.69	-14.36	-18.43	117.21	215.43
263	长城久富混合(LOF)A	-22.15	-37.19	-42.53	31.57	214.83

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.08	633.93	6.68%
赤峰黄金	600988	28.71	469.12	4.94%
工商银行	601398	76.03	433.37	4.57%
中国船舶	600150	9.95	405.06	4.27%
山东黄金	600547	14.73	403.31	4.25%
中国铝业	601600	51.82	395.39	4.17%
中联重科	000157	51.48	395.37	4.17%
天山铝业	002532	48.10	390.09	4.11%
中国太保	601601	10.18	283.61	2.99%
龙佰集团	002601	14.99	278.36	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	35.34%
采矿业	0.20	20.82%
金融业	0.12	12.72%
房地产业	0.03	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12
单位净值(元)	0.406	0.407	0.404	0.400	0.399
累计净值(元)	3.010	3.011	3.006	3.000	2.999

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