我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18951.91 94.26%
债券 20.34 0.10%
银行存款和结算备付金 1080.80 5.38%
其他资产 52.15 0.26%
资产总值:20105.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.02 1496.74 7.47%
牧原股份 002714 30.18 1315.85 6.57%
长城汽车 601633 49.39 1249.57 6.24%
奥飞数据 300738 85.18 862.02 4.30%
航天宏图 688066 42.98 765.04 3.82%
重庆啤酒 600132 11.78 715.05 3.57%
恒瑞医药 600276 18.58 714.59 3.57%
杰瑞股份 002353 17.38 609.69 3.04%
宁德时代 300750 3.28 591.04 2.95%
中航西飞 000768 23.28 559.42 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 53.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 10.10%
金融业 0.18 8.77%
农、林、牧、渔业 0.17 8.52%
文化、体育和娱乐业 0.11 5.38%
采矿业 0.05 2.53%
租赁和商务服务业 0.05 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.37%
卫生和社会工作 0.03 1.26%
科学研究和技术服务业 0.02 0.95%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.18 2009.42 9.00%
长城汽车 601633 53.38 1219.20 5.46%
牧原股份 002714 26.28 1133.98 5.08%
奥飞数据 300738 81.78 1084.40 4.86%
国联证券 601456 84.28 953.21 4.27%
航天宏图 688066 33.68 940.35 4.21%
恒瑞医药 600276 18.68 858.72 3.85%
重庆啤酒 600132 11.18 720.77 3.23%
光线传媒 300251 64.98 693.99 3.11%
杰瑞股份 002353 22.68 686.75 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 49.17%
金融业 0.26 11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 11.18%
文化、体育和娱乐业 0.14 6.35%
农、林、牧、渔业 0.14 6.24%
租赁和商务服务业 0.07 3.04%
采矿业 0.06 2.55%
卫生和社会工作 0.03 1.50%
建筑业 0.02 0.79%
科学研究和技术服务业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.18 0.05%
23国债16 0.10 10.16 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.34 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%