我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-430.04 |
-1722.14 |
-186.72 |
-1117.77 |
3.44 |
| 本期利润(万元) |
-778.33 |
-4928.09 |
-1035.95 |
-2820.62 |
223.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.37 |
-0.08 |
-0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10948.08 |
0.00 |
13944.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22325.88 |
23788.38 |
25534.40 |
27713.22 |
30159.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.85 |
1.93 |
2.01 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.30 |
0.00 |
101.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1258.44 |
1666.63 |
1546.34 |
1984.54 |
5056.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
22558.83 |
26158.39 |
29126.90 |
34882.91 |
36841.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
22538.71 |
26158.39 |
28974.97 |
34736.87 |
36841.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.12 |
0.00 |
151.93 |
146.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.29 |
34.52 |
39.92 |
42.88 |
53.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
5.75 |
6.65 |
7.15 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
23876.21 |
27912.51 |
30699.80 |
36946.29 |
41975.62 |
| 负债合计(万元) |
87.84 |
199.29 |
100.60 |
322.76 |
206.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
23788.38 |
27713.22 |
30599.20 |
36623.53 |
41769.14 |
| 未分配利润(万元) |
10948.08 |
13944.12 |
16830.73 |
21756.13 |
26709.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
3.06 |
12.35 |
8.33 |
41.69 |
| 投资收益(万元) |
-1257.60 |
-853.43 |
2424.70 |
-1320.92 |
16891.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3205.96 |
-1702.86 |
-10057.86 |
-3165.91 |
617.02 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
1.47 |
7.45 |
4.62 |
189.08 |
| 收入合计(万元) |
-4455.12 |
-2551.76 |
-7613.36 |
-4473.86 |
17738.87 |
| 管理人报酬(万元) |
391.43 |
223.96 |
508.20 |
255.49 |
1110.77 |
| 托管费(万元) |
65.24 |
37.33 |
84.70 |
42.58 |
185.13 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
7.58 |
15.33 |
8.06 |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
472.98 |
268.87 |
608.23 |
306.14 |
2085.90 |
| 利润总额(万元) |
-4928.09 |
-2820.62 |
-8221.59 |
-4780.00 |
15652.96 |
| 净利润(万元) |
-4928.09 |
-2820.62 |
-8221.59 |
-4780.00 |
15652.96 |
