我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6829.99 |
-5074.90 |
-18866.07 |
-4778.42 |
-9231.36 |
| 本期利润(万元) |
-5145.27 |
-2268.72 |
-20629.88 |
-16968.87 |
1711.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.07 |
-0.62 |
-0.52 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.03 |
0.00 |
-29.99 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11478.10 |
0.00 |
-5346.76 |
0.00 |
4156.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42980.83 |
47575.46 |
51368.67 |
58527.18 |
75907.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.59 |
1.66 |
1.83 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.20 |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
114.23 |
0.00 |
138.56 |
0.00 |
237.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2366.31 |
3794.55 |
4275.16 |
4011.37 |
4939.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
40077.35 |
48462.84 |
72109.88 |
84859.21 |
109615.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
39975.50 |
48362.20 |
71743.41 |
84267.49 |
107935.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.85 |
100.64 |
366.47 |
591.72 |
1680.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.46 |
53.24 |
92.51 |
114.31 |
130.43 |
| 应付托管费(万元) |
7.24 |
8.87 |
15.42 |
19.05 |
21.74 |
| 资产总计(万元) |
43234.03 |
52574.05 |
76719.90 |
89032.40 |
118406.09 |
| 负债合计(万元) |
253.20 |
1205.38 |
812.17 |
395.12 |
3899.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
42980.83 |
51368.67 |
75907.73 |
88637.28 |
114506.24 |
| 未分配利润(万元) |
14186.88 |
20464.58 |
43611.00 |
50253.08 |
75527.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.40 |
22.72 |
8.61 |
19.37 |
8.54 |
| 投资收益(万元) |
-6524.41 |
-17762.31 |
-8564.24 |
-14931.66 |
-15078.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1684.72 |
-1763.81 |
10942.65 |
-20695.83 |
2151.93 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
34.16 |
26.37 |
109.15 |
65.73 |
| 收入合计(万元) |
-4813.13 |
-19469.25 |
2413.40 |
-35498.96 |
-12852.06 |
| 管理人报酬(万元) |
277.80 |
979.06 |
593.97 |
1533.43 |
773.64 |
| 托管费(万元) |
46.30 |
163.18 |
98.99 |
255.57 |
128.94 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
18.39 |
9.14 |
17.17 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
332.14 |
1160.63 |
702.11 |
1806.17 |
910.95 |
| 利润总额(万元) |
-5145.27 |
-20629.88 |
1711.29 |
-37305.13 |
-13763.01 |
| 净利润(万元) |
-5145.27 |
-20629.88 |
1711.29 |
-37305.13 |
-13763.01 |
