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最新净值:1.310 -0.006(-0.49%)

累计净值:1.910

更新时间:2024-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰策略配置混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2015-12-18 每10份派现金 6.0
基金规模:4.44亿元
    金鹰策略配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.49 -3.21 -15.97 -21.80 -21.16
混合型名次 6389 6001 7213 7278 6606
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 158.19 4334.41 10.08%
沪电股份 002463 115.72 4223.86 9.83%
新易盛 300502 38.64 4078.79 9.49%
中际旭创 300308 27.37 3773.35 8.78%
保利发展 600048 365.74 3203.88 7.45%
万科A 000002 461.04 3195.01 7.43%
天孚通信 300394 33.20 2935.54 6.83%
立讯精密 002475 72.26 2840.61 6.61%
中国太保 601601 69.81 1944.91 4.53%
城建发展 600266 470.04 1757.94 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 64.65%
房地产业 0.83 19.41%
金融业 0.26 6.04%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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