我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64196.18 91.55%
债券 322.07 0.46%
银行存款和结算备付金 5286.14 7.54%
其他资产 317.81 0.45%
资产总值:70122.20万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超图软件 300036 139.00 3295.69 4.77%
虹软科技 688088 66.71 2851.85 4.13%
中国船舶 600150 86.00 2830.24 4.10%
恒为科技 603496 148.40 2786.95 4.04%
中国长城 000066 191.00 2641.53 3.83%
长盈精密 300115 217.00 2584.47 3.74%
新大陆 000997 121.00 2286.90 3.31%
山东黄金 600547 86.01 2019.46 2.93%
瑞芯微 603893 26.70 1945.10 2.82%
宝兰德 688058 33.90 1932.02 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 45.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 34.82%
文化、体育和娱乐业 0.44 6.43%
采矿业 0.43 6.18%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超图软件 300036 139.00 3252.60 6.08%
中国长城 000066 227.00 2810.26 5.26%
长盈精密 300115 199.00 2696.45 5.04%
中国电影 600977 177.00 2481.54 4.64%
浙数文化 600633 191.00 2391.32 4.47%
虹软科技 688088 61.71 2217.85 4.15%
山东黄金 600547 99.00 2181.86 4.08%
新大陆 000997 121.00 2025.54 3.79%
宝通科技 300031 86.00 1782.78 3.33%
金桥信息 603918 111.00 1770.45 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 43.70%
制造业 1.19 22.31%
文化、体育和娱乐业 0.85 15.98%
采矿业 0.38 7.17%
建筑业 0.11 1.99%
科学研究和技术服务业 0.07 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒邦转债 3.22 322.07 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 322.07 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%