我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4097.46 |
-7791.41 |
-871.09 |
-6873.47 |
-1687.77 |
| 本期利润(万元) |
11112.74 |
-13168.11 |
-3756.25 |
-12606.83 |
-10167.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.52 |
-0.16 |
-0.48 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.55 |
0.00 |
-34.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5447.78 |
0.00 |
6134.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53472.45 |
31431.02 |
28350.42 |
30530.57 |
38636.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.28 |
1.15 |
1.30 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.12 |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.27 |
0.00 |
42.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2440.83 |
1924.53 |
3654.89 |
2855.07 |
3797.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
28847.69 |
28435.75 |
36260.64 |
33702.45 |
37619.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
28847.69 |
28435.75 |
36260.64 |
33702.45 |
37502.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.09 |
36.31 |
42.18 |
44.41 |
52.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
6.05 |
7.03 |
7.40 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
31736.04 |
30816.90 |
42094.49 |
36796.74 |
41796.60 |
| 负债合计(万元) |
305.03 |
286.33 |
1923.97 |
857.52 |
553.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
31431.02 |
30530.57 |
40170.52 |
35939.22 |
41242.73 |
| 未分配利润(万元) |
6896.69 |
7081.75 |
17004.50 |
10277.30 |
7239.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.59 |
6.68 |
11.77 |
5.97 |
25.24 |
| 投资收益(万元) |
-7233.63 |
-6585.17 |
7172.67 |
1115.88 |
32000.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5376.71 |
-5733.36 |
6040.30 |
4525.16 |
-12430.04 |
| 其它收入(万元) |
47.14 |
33.73 |
58.99 |
32.80 |
60.17 |
| 收入合计(万元) |
-12551.60 |
-12278.13 |
13283.72 |
5679.81 |
19655.45 |
| 管理人报酬(万元) |
513.35 |
274.17 |
521.95 |
280.91 |
876.10 |
| 托管费(万元) |
85.56 |
45.69 |
86.99 |
46.82 |
146.02 |
| 其它费用(万元) |
17.60 |
8.84 |
18.04 |
9.18 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
616.51 |
328.70 |
998.44 |
486.06 |
1497.01 |
| 利润总额(万元) |
-13168.11 |
-12606.83 |
12285.28 |
5193.75 |
18158.44 |
| 净利润(万元) |
-13168.11 |
-12606.83 |
12285.28 |
5193.75 |
18158.44 |
