资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3717.78 71.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1490.40 28.60%
其他资产 2.73 0.05%
资产总值:5210.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 355.65 6.86%
恒瑞医药 600276 4.86 252.91 4.87%
万华化学 600309 3.66 250.38 4.83%
中国平安 601318 4.79 228.67 4.41%
长江电力 600900 7.73 204.61 3.94%
招商银行 600036 5.71 202.71 3.91%
比亚迪 002594 2.37 188.89 3.64%
三一重工 600031 10.21 176.43 3.40%
工业富联 601138 2.24 161.62 3.12%
立讯精密 002475 2.16 152.06 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 49.06%
金融业 0.04 8.31%
采矿业 0.03 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.03%
房地产业 0.01 1.83%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 435.00 7.60%
万华化学 600309 3.66 290.79 5.08%
中国平安 601318 4.79 271.98 4.75%
恒瑞医药 600276 4.86 268.37 4.69%
比亚迪 002594 2.37 249.44 4.36%
招商银行 600036 5.71 224.52 3.92%
长江电力 600900 7.73 209.02 3.65%
三一重工 600031 10.21 196.24 3.43%
紫金矿业 601899 3.88 126.95 2.22%
保利发展 600048 20.49 119.25 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 48.52%
金融业 0.05 8.67%
采矿业 0.04 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.64%
房地产业 0.01 2.08%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.15 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%