资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4300.74 70.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1780.39 29.27%
其他资产 0.90 0.01%
资产总值:6082.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 413.15 6.82%
中国平安 601318 4.79 327.64 5.40%
恒瑞医药 600276 4.86 289.51 4.78%
万华化学 600309 3.66 280.65 4.63%
招商银行 600036 5.71 240.39 3.97%
比亚迪 002594 2.37 231.60 3.82%
三一重工 600031 10.21 215.74 3.56%
长江电力 600900 7.73 210.18 3.47%
工业富联 601138 2.24 138.99 2.29%
紫金矿业 601899 3.88 133.74 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 47.99%
金融业 0.06 9.37%
采矿业 0.04 5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.36%
房地产业 0.01 2.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 433.20 6.42%
恒瑞医药 600276 4.86 347.73 5.16%
中国平安 601318 4.79 263.98 3.91%
比亚迪 002594 2.37 258.83 3.84%
万华化学 600309 3.66 243.68 3.61%
三一重工 600031 10.21 237.28 3.52%
招商银行 600036 5.71 230.74 3.42%
长江电力 600900 7.73 210.64 3.12%
保利发展 600048 20.49 161.05 2.39%
工业富联 601138 2.24 147.86 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 45.75%
金融业 0.05 7.33%
采矿业 0.03 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.93%
房地产业 0.02 2.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.15 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%