我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4232.97 90.56%
债券 20.22 0.43%
银行存款和结算备付金 272.54 5.83%
其他资产 148.28 3.17%
资产总值:4674.01万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 7.31 393.88 8.79%
凯因科技 688687 11.87 382.33 8.54%
智翔金泰 688443 9.45 380.74 8.50%
百利天恒 688506 3.02 379.76 8.48%
迪哲医药 688192 8.39 377.39 8.43%
新诺威 300765 9.91 366.67 8.19%
迈威生物 688062 9.44 330.46 7.38%
艾迪药业 688488 19.78 318.23 7.11%
泽璟制药 688266 5.29 284.95 6.36%
微电生理 688351 9.81 254.93 5.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 91.98%
科学研究和技术服务业 0.01 2.53%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 2.61 365.59 9.88%
凯因科技 688687 10.45 364.40 9.85%
迈威生物 688062 10.64 347.80 9.40%
荣昌生物 688331 5.49 340.80 9.21%
益方生物 688382 22.49 340.57 9.20%
新诺威 300765 9.00 329.58 8.91%
迪哲医药 688192 5.66 270.78 7.32%
智翔金泰 688443 5.94 237.16 6.41%
泽璟制药 688266 4.30 227.88 6.16%
华大智造 688114 2.57 221.04 5.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 93.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.20 20.22 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.22 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%