资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4140.64 67.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1977.66 32.30%
其他资产 3.59 0.06%
资产总值:6121.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 3.06 577.18 9.93%
药明康德 603259 3.36 562.26 9.67%
康龙化成 300759 11.50 517.15 8.89%
招商银行 600036 8.99 370.93 6.38%
中国平安 601318 6.33 337.33 5.80%
长江电力 600900 10.06 287.11 4.94%
紫金矿业 601899 8.01 238.62 4.10%
新易盛 300502 0.53 206.17 3.55%
美的集团 000333 2.28 182.63 3.14%
昭衍新药 603127 3.67 180.93 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.15 25.64%
制造业 0.12 20.68%
金融业 0.08 13.17%
采矿业 0.04 6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 355.65 6.86%
恒瑞医药 600276 4.86 252.91 4.87%
万华化学 600309 3.66 250.38 4.83%
中国平安 601318 4.79 228.67 4.41%
长江电力 600900 7.73 204.61 3.94%
招商银行 600036 5.71 202.71 3.91%
比亚迪 002594 2.37 188.89 3.64%
三一重工 600031 10.21 176.43 3.40%
工业富联 601138 2.24 161.62 3.12%
立讯精密 002475 2.16 152.06 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 49.06%
金融业 0.04 8.31%
采矿业 0.03 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.03%
房地产业 0.01 1.83%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.15 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%