资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4137.49 72.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1603.24 27.92%
其他资产 1.33 0.02%
资产总值:5742.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 435.00 7.60%
万华化学 600309 3.66 290.79 5.08%
中国平安 601318 4.79 271.98 4.75%
恒瑞医药 600276 4.86 268.37 4.69%
比亚迪 002594 2.37 249.44 4.36%
招商银行 600036 5.71 224.52 3.92%
长江电力 600900 7.73 209.02 3.65%
三一重工 600031 10.21 196.24 3.43%
紫金矿业 601899 3.88 126.95 2.22%
保利发展 600048 20.49 119.25 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 48.52%
金融业 0.05 8.67%
采矿业 0.04 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.64%
房地产业 0.01 2.08%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 413.15 6.82%
中国平安 601318 4.79 327.64 5.40%
恒瑞医药 600276 4.86 289.51 4.78%
万华化学 600309 3.66 280.65 4.63%
招商银行 600036 5.71 240.39 3.97%
比亚迪 002594 2.37 231.60 3.82%
三一重工 600031 10.21 215.74 3.56%
长江电力 600900 7.73 210.18 3.47%
工业富联 601138 2.24 138.99 2.29%
紫金矿业 601899 3.88 133.74 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 47.99%
金融业 0.06 9.37%
采矿业 0.04 5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.36%
房地产业 0.01 2.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.34%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.15 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%