我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4140.72 54.36%
债券 10.15 0.13%
银行存款和结算备付金 3432.57 45.06%
其他资产 34.08 0.45%
资产总值:7617.53万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 524.40 6.94%
万华化学 600309 3.66 334.23 4.42%
中国平安 601318 4.79 273.46 3.62%
恒瑞医药 600276 4.86 254.18 3.36%
比亚迪 002594 0.79 242.77 3.21%
长江电力 600900 7.73 232.29 3.07%
保利发展 600048 20.49 226.00 2.99%
招商银行 600036 5.71 214.75 2.84%
三一重工 600031 10.21 192.76 2.55%
海尔智家 600690 4.63 148.85 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 36.60%
金融业 0.05 6.46%
采矿业 0.03 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.00%
房地产业 0.02 2.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.65%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 440.22 5.72%
万华化学 600309 3.66 295.95 3.85%
长江电力 600900 7.73 223.55 2.91%
山西汾酒 600809 1.01 212.99 2.77%
中国平安 601318 4.79 198.11 2.58%
比亚迪 002594 0.79 197.70 2.57%
招商银行 600036 5.71 195.22 2.54%
恒瑞医药 600276 4.86 186.92 2.43%
保利发展 600048 20.49 179.49 2.33%
三一重工 600031 10.21 168.47 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 32.85%
金融业 0.04 5.11%
采矿业 0.04 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.77%
房地产业 0.02 2.33%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.15 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%