财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.19 |
-12.71 |
18.85 |
18.90 |
-1.43 |
| 本期利润(万元) |
-578.37 |
-175.27 |
266.48 |
487.84 |
-100.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.02 |
0.03 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.01 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2514.96 |
0.00 |
-2641.18 |
0.00 |
-2941.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5165.12 |
5701.70 |
6018.58 |
6696.75 |
6291.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
0.79 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.98 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
-1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.81 |
0.00 |
-22.03 |
0.00 |
-26.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1490.40 |
1780.39 |
2602.78 |
2877.09 |
3921.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3717.78 |
4300.74 |
3744.21 |
3844.06 |
3802.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
3717.78 |
4300.74 |
3744.21 |
3844.06 |
3762.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
6.58 |
6.28 |
6.93 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.10 |
1.05 |
1.16 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
5210.92 |
6082.03 |
6348.90 |
6725.40 |
7756.22 |
| 负债合计(万元) |
22.79 |
20.15 |
20.98 |
40.78 |
62.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5188.13 |
6061.88 |
6327.92 |
6684.62 |
7693.26 |
| 未分配利润(万元) |
-2203.45 |
-1713.37 |
-2259.31 |
-2248.59 |
-2803.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
9.00 |
4.78 |
8.04 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
44.45 |
111.04 |
43.96 |
-841.94 |
-878.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-582.96 |
248.51 |
-99.85 |
-134.24 |
-297.96 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
2.69 |
0.97 |
21.57 |
16.96 |
| 收入合计(万元) |
-534.37 |
371.24 |
-50.15 |
-946.57 |
-1157.13 |
| 管理人报酬(万元) |
34.59 |
78.55 |
38.69 |
67.57 |
24.83 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
13.09 |
6.45 |
11.26 |
4.14 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
12.19 |
6.05 |
10.62 |
5.70 |
| 费用合计(万元) |
46.48 |
104.09 |
51.32 |
90.41 |
35.21 |
| 利润总额(万元) |
-580.85 |
267.15 |
-101.47 |
-1036.99 |
-1192.34 |
| 净利润(万元) |
-580.85 |
267.15 |
-101.47 |
-1036.99 |
-1192.34 |
