我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.73 |
-891.40 |
-966.14 |
-1979.05 |
-865.84 |
| 本期利润(万元) |
542.37 |
-1161.92 |
-588.29 |
-1909.85 |
-1481.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.52 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
-39.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3464.10 |
0.00 |
-329.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7402.70 |
7393.37 |
4189.68 |
3700.63 |
4194.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.73 |
0.83 |
1.00 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
-35.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3921.77 |
222.89 |
442.33 |
488.67 |
1031.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
3802.61 |
3441.85 |
4706.69 |
5236.03 |
5594.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
3762.03 |
3441.85 |
4706.69 |
5236.03 |
5594.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
3.79 |
6.56 |
7.90 |
7.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
0.63 |
1.09 |
1.32 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
7756.22 |
3802.14 |
5193.70 |
5821.30 |
6798.15 |
| 负债合计(万元) |
62.96 |
101.50 |
123.91 |
75.48 |
770.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7693.26 |
3700.64 |
5069.79 |
5745.82 |
6027.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2803.50 |
-9.32 |
1624.77 |
2003.10 |
3145.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
2.68 |
1.42 |
4.28 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-878.09 |
-1904.31 |
-369.83 |
-2601.88 |
-1391.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-297.96 |
69.21 |
265.17 |
-95.56 |
225.60 |
| 其它收入(万元) |
16.96 |
16.41 |
11.49 |
32.69 |
13.89 |
| 收入合计(万元) |
-1157.13 |
-1816.01 |
-91.75 |
-2660.46 |
-1149.97 |
| 管理人报酬(万元) |
24.83 |
68.14 |
40.96 |
88.06 |
46.54 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
11.36 |
6.83 |
14.68 |
7.76 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
14.34 |
7.26 |
11.60 |
7.25 |
| 费用合计(万元) |
35.21 |
93.83 |
55.05 |
114.34 |
61.55 |
| 利润总额(万元) |
-1192.34 |
-1909.85 |
-146.80 |
-2774.80 |
-1211.52 |
| 净利润(万元) |
-1192.34 |
-1909.85 |
-146.80 |
-2774.80 |
-1211.52 |
