资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33211.22 93.77%
债券 656.33 1.85%
银行存款和结算备付金 1285.50 3.63%
其他资产 264.36 0.75%
资产总值:35417.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.68 3125.91 8.93%
凯莱英 002821 14.67 2767.06 7.90%
百普赛斯 301080 18.62 2626.72 7.50%
荣昌生物 688331 21.57 2531.42 7.23%
奥浦迈 688293 25.99 2068.93 5.91%
纳微科技 688690 42.45 1909.59 5.45%
康龙化成 300759 39.33 1768.67 5.05%
药康生物 688046 43.42 1647.18 4.71%
科伦药业 002422 37.19 1519.21 4.34%
百利天恒 688506 5.61 1358.35 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.72 49.03%
制造业 1.60 45.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 10.98 3228.13 10.20%
三生国健 688336 57.95 3077.36 9.72%
泽璟制药 688266 25.22 2942.69 9.30%
荣昌生物 688331 22.33 2908.50 9.19%
药明康德 603259 21.80 2714.32 8.58%
百济神州 688235 9.99 2542.71 8.03%
迪哲医药 688192 59.07 2358.47 7.45%
凯莱英 002821 13.52 2190.24 6.92%
君实生物 688180 56.10 1897.14 5.99%
科伦药业 002422 47.79 1840.87 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 80.49%
科学研究和技术服务业 0.48 15.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 405.39 1.16%
26国债09 2.20 220.91 0.63%
26国债14 0.30 30.04 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 656.33 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%