资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28852.06 92.63%
债券 524.53 1.68%
银行存款和结算备付金 1664.98 5.35%
其他资产 105.07 0.34%
资产总值:31146.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 23.06 2969.64 9.73%
泽璟制药 688266 27.84 2750.33 9.01%
百利天恒 688506 9.80 2724.76 8.93%
百济神州 688235 11.49 2684.18 8.79%
信立泰 002294 27.29 1673.15 5.48%
海思科 002653 27.01 1466.10 4.80%
九安医疗 002432 19.78 1455.41 4.77%
新诺威 300765 45.32 1439.36 4.72%
君实生物 688180 39.77 1385.04 4.54%
汇宇制药 688553 81.37 1358.83 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 88.46%
科学研究和技术服务业 0.11 3.45%
建筑业 0.07 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 10.62 2853.79 9.06%
百利天恒 688506 8.29 2677.79 8.50%
益方生物 688382 88.21 2402.96 7.62%
新诺威 300765 57.00 2056.06 6.52%
恒瑞医药 600276 33.93 2021.21 6.41%
迪哲医药 688192 31.08 1790.11 5.68%
三生国健 688336 26.51 1579.16 5.01%
荣昌生物 688331 20.16 1568.41 4.98%
苑东生物 688513 23.58 1451.21 4.60%
汇宇制药 688553 81.37 1447.52 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 80.06%
批发和零售业 0.12 3.96%
科学研究和技术服务业 0.12 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 402.94 1.32%
25国债08 1.20 121.59 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 524.53 1.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%