财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2873.24 |
1147.83 |
2963.00 |
1804.27 |
-3326.00 |
| 本期利润(万元) |
1359.13 |
1111.90 |
2461.11 |
2633.15 |
-5030.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.15 |
0.15 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
-30.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8680.92 |
0.00 |
-9742.57 |
0.00 |
-16472.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.75 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10929.32 |
13542.35 |
14004.31 |
18811.99 |
16882.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.13 |
1.06 |
1.07 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
-22.40 |
| 累计净值增长率(%) |
5.49 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
2.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3293.66 |
2997.07 |
4538.06 |
2471.46 |
3449.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
28150.65 |
34910.84 |
39971.80 |
41651.64 |
68280.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
27766.54 |
34649.72 |
39769.11 |
41325.72 |
68058.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
384.11 |
261.12 |
202.69 |
325.92 |
222.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.34 |
38.70 |
48.83 |
45.93 |
73.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.56 |
6.45 |
8.14 |
7.66 |
12.32 |
| 资产总计(万元) |
31865.92 |
38992.98 |
45322.01 |
44424.47 |
72107.53 |
| 负债合计(万元) |
350.53 |
1874.11 |
410.34 |
553.46 |
438.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
31515.39 |
37118.87 |
44911.67 |
43871.00 |
71668.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1300.16 |
2526.67 |
-2992.17 |
-5167.75 |
12659.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.93 |
10.62 |
20.62 |
12.28 |
54.37 |
| 投资收益(万元) |
7981.25 |
8023.60 |
-8141.47 |
-8047.23 |
-11010.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3474.36 |
-1155.31 |
-4507.02 |
-7086.00 |
4997.71 |
| 其它收入(万元) |
50.43 |
20.45 |
37.94 |
17.98 |
35.35 |
| 收入合计(万元) |
4573.26 |
6899.36 |
-12589.92 |
-15102.98 |
-5923.11 |
| 管理人报酬(万元) |
484.89 |
272.69 |
555.46 |
279.34 |
1285.46 |
| 托管费(万元) |
80.82 |
45.45 |
92.58 |
46.56 |
182.10 |
| 其它费用(万元) |
18.02 |
9.30 |
19.00 |
9.75 |
21.48 |
| 费用合计(万元) |
683.32 |
383.63 |
787.01 |
395.48 |
1747.12 |
| 利润总额(万元) |
3889.94 |
6515.73 |
-13376.93 |
-15498.45 |
-7670.23 |
| 净利润(万元) |
3889.94 |
6515.73 |
-13376.93 |
-15498.45 |
-7670.23 |
