资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27766.54 87.14%
债券 384.11 1.21%
银行存款和结算备付金 3398.86 10.67%
其他资产 316.42 0.99%
资产总值:31865.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 10.62 2853.79 9.06%
百利天恒 688506 8.29 2677.79 8.50%
益方生物 688382 88.21 2402.96 7.62%
新诺威 300765 57.00 2056.06 6.52%
恒瑞医药 600276 33.93 2021.21 6.41%
迪哲医药 688192 31.08 1790.11 5.68%
三生国健 688336 26.51 1579.16 5.01%
荣昌生物 688331 20.16 1568.41 4.98%
苑东生物 688513 23.58 1451.21 4.60%
汇宇制药 688553 81.37 1447.52 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 80.06%
批发和零售业 0.12 3.96%
科学研究和技术服务业 0.12 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 9.24 2836.15 8.26%
百利天恒 688506 7.37 2765.14 8.06%
荣昌生物 688331 19.89 2324.60 6.77%
药明康德 603259 20.09 2250.68 6.56%
恒瑞医药 600276 31.45 2250.25 6.56%
泽璟制药 688266 19.73 2229.46 6.50%
诺诚健华 688428 76.13 2171.16 6.33%
君实生物 688180 45.22 1874.70 5.46%
昭衍新药 603127 43.26 1527.08 4.45%
益方生物 688382 47.62 1481.56 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 66.00%
科学研究和技术服务业 0.93 27.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.90 0.83%
25国债08 1.20 121.21 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 384.11 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%