资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30251.00 92.92%
债券 404.24 1.24%
银行存款和结算备付金 1477.57 4.54%
其他资产 423.18 1.30%
资产总值:32555.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 10.98 3228.13 10.20%
三生国健 688336 57.95 3077.36 9.72%
泽璟制药 688266 25.22 2942.69 9.30%
荣昌生物 688331 22.33 2908.50 9.19%
药明康德 603259 21.80 2714.32 8.58%
百济神州 688235 9.99 2542.71 8.03%
迪哲医药 688192 59.07 2358.47 7.45%
凯莱英 002821 13.52 2190.24 6.92%
君实生物 688180 56.10 1897.14 5.99%
科伦药业 002422 47.79 1840.87 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 80.49%
科学研究和技术服务业 0.48 15.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 23.06 2969.64 9.73%
泽璟制药 688266 27.84 2750.33 9.01%
百利天恒 688506 9.80 2724.76 8.93%
百济神州 688235 11.49 2684.18 8.79%
信立泰 002294 27.29 1673.15 5.48%
海思科 002653 27.01 1466.10 4.80%
九安医疗 002432 19.78 1455.41 4.77%
石药创新 300765 45.32 1439.36 4.72%
君实生物 688180 39.77 1385.04 4.54%
汇宇制药 688553 81.37 1358.83 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 88.46%
科学研究和技术服务业 0.11 3.45%
建筑业 0.07 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 404.24 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.24 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%