我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47593.64 93.67%
债券 327.10 0.64%
银行存款和结算备付金 2369.90 4.66%
其他资产 520.37 1.02%
资产总值:50811.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 20.86 4082.95 8.10%
泰格医药 300347 56.04 3866.50 7.67%
贝达药业 300558 80.33 3692.77 7.33%
诺诚健华 688428 238.79 3089.95 6.13%
百济神州 688235 16.15 2913.65 5.78%
荣昌生物 688331 77.48 2720.16 5.40%
泽璟制药 688266 38.49 2642.32 5.24%
恒瑞医药 600276 48.52 2537.42 5.04%
新诺威 300765 67.44 2083.90 4.14%
迪哲医药 688192 37.59 1647.39 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 75.62%
科学研究和技术服务业 0.77 15.23%
卫生和社会工作 0.18 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 21.55 3908.32 8.91%
泽璟制药 688266 58.28 3159.70 7.20%
科伦药业 002422 89.86 2725.45 6.21%
荣昌生物 688331 56.42 2437.26 5.56%
百济神州 688235 19.29 2234.16 5.09%
恒瑞医药 600276 56.87 2187.09 4.99%
特宝生物 688278 39.46 2113.15 4.82%
迈威生物 688062 62.28 1802.34 4.11%
诺诚健华 688428 213.50 1731.47 3.95%
艾力斯 688578 26.44 1685.43 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 90.29%
批发和零售业 0.09 2.04%
科学研究和技术服务业 0.08 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.20 327.10 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 327.10 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%