财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1780.54 |
-1458.48 |
4491.05 |
1877.43 |
4708.04 |
| 本期利润(万元) |
1951.40 |
422.63 |
2530.81 |
2163.82 |
4054.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
14.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16611.54 |
0.00 |
-16203.77 |
0.00 |
-15853.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.85 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20880.38 |
19344.78 |
20586.07 |
20779.45 |
23114.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.99 |
0.97 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
10.41 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
14.37 |
| 累计净值增长率(%) |
12.40 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
13.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.77 |
3293.66 |
2997.07 |
4538.06 |
2471.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
30655.24 |
28150.65 |
34910.84 |
39971.80 |
41651.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
30251.00 |
27766.54 |
34649.72 |
39769.11 |
41325.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.24 |
384.11 |
261.12 |
202.69 |
325.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.67 |
33.34 |
38.70 |
48.83 |
45.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
5.56 |
6.45 |
8.14 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
32555.99 |
31865.92 |
38992.98 |
45322.01 |
44424.47 |
| 负债合计(万元) |
905.25 |
350.53 |
1874.11 |
410.34 |
553.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
31650.74 |
31515.39 |
37118.87 |
44911.67 |
43871.00 |
| 未分配利润(万元) |
1828.13 |
-1300.16 |
2526.67 |
-2992.17 |
-5167.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
15.93 |
10.62 |
20.62 |
12.28 |
| 投资收益(万元) |
-2548.20 |
7981.25 |
8023.60 |
-8141.47 |
-8047.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5790.09 |
-3474.36 |
-1155.31 |
-4507.02 |
-7086.00 |
| 其它收入(万元) |
83.26 |
50.43 |
20.45 |
37.94 |
17.98 |
| 收入合计(万元) |
3330.07 |
4573.26 |
6899.36 |
-12589.92 |
-15102.98 |
| 管理人报酬(万元) |
185.69 |
484.89 |
272.69 |
555.46 |
279.34 |
| 托管费(万元) |
30.95 |
80.82 |
45.45 |
92.58 |
46.56 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.02 |
9.30 |
19.00 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
265.42 |
683.32 |
383.63 |
787.01 |
395.48 |
| 利润总额(万元) |
3064.64 |
3889.94 |
6515.73 |
-13376.93 |
-15498.45 |
| 净利润(万元) |
3064.64 |
3889.94 |
6515.73 |
-13376.93 |
-15498.45 |
