我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2375.29 |
-5158.69 |
-4533.05 |
-8982.59 |
-6979.00 |
| 本期利润(万元) |
5060.62 |
-10014.10 |
-4872.76 |
-5144.62 |
-7334.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.33 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.02 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29182.33 |
0.00 |
-29096.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33725.28 |
29334.47 |
29988.71 |
50626.63 |
50434.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.90 |
1.06 |
1.23 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.29 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2471.46 |
3449.18 |
4264.67 |
5982.64 |
5899.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
41651.64 |
68280.43 |
81348.88 |
100948.59 |
87746.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
41325.72 |
68058.28 |
80432.70 |
100042.42 |
87746.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.92 |
222.16 |
916.18 |
906.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.93 |
73.94 |
108.58 |
136.44 |
114.07 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
12.32 |
14.48 |
18.19 |
15.21 |
| 资产总计(万元) |
44424.47 |
72107.53 |
86819.94 |
107784.86 |
96701.33 |
| 负债合计(万元) |
553.46 |
438.67 |
496.65 |
2171.30 |
4122.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
43871.00 |
71668.86 |
86323.29 |
105613.56 |
92579.11 |
| 未分配利润(万元) |
-5167.75 |
12659.49 |
21063.42 |
26649.61 |
34989.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.28 |
54.37 |
25.42 |
67.87 |
23.91 |
| 投资收益(万元) |
-8047.23 |
-11010.53 |
-1737.32 |
-40679.51 |
-21691.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7086.00 |
4997.71 |
3471.45 |
-157.34 |
-1270.58 |
| 其它收入(万元) |
17.98 |
35.35 |
22.86 |
253.20 |
176.59 |
| 收入合计(万元) |
-15102.98 |
-5923.11 |
1782.40 |
-40515.77 |
-22762.05 |
| 管理人报酬(万元) |
279.34 |
1285.46 |
784.09 |
1520.49 |
702.08 |
| 托管费(万元) |
46.56 |
182.10 |
104.54 |
202.73 |
93.61 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
21.48 |
11.25 |
20.90 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
395.48 |
1747.12 |
1049.92 |
2026.06 |
929.61 |
| 利润总额(万元) |
-15498.45 |
-7670.23 |
732.48 |
-42541.83 |
-23691.66 |
| 净利润(万元) |
-15498.45 |
-7670.23 |
732.48 |
-42541.83 |
-23691.66 |
