资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20732.69 79.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4824.35 18.57%
其他资产 421.76 1.62%
资产总值:25978.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 12.97 358.49 1.49%
中创智领 601717 12.05 295.83 1.23%
三美股份 603379 4.89 296.92 1.23%
深天马A 000050 32.42 292.75 1.21%
中材国际 600970 26.29 273.11 1.13%
南网储能 600995 21.20 266.48 1.11%
格科微 688728 17.85 266.62 1.11%
国网英大 600517 43.93 264.02 1.10%
济川药业 600566 10.01 263.26 1.09%
辽宁成大 600739 23.55 263.29 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 55.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 6.53%
金融业 0.12 5.01%
采矿业 0.11 4.59%
批发和零售业 0.09 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.32%
建筑业 0.03 1.30%
房地产业 0.03 1.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.43 96.99 1.31%
胜宏科技 300476 0.33 94.22 1.27%
国元证券 000728 9.95 90.84 1.22%
中金岭南 000060 14.62 83.33 1.12%
华安证券 600909 12.65 79.95 1.08%
深天马A 000050 7.98 79.16 1.07%
格科微 688728 4.40 78.98 1.06%
华工科技 000988 0.85 78.61 1.06%
科沃斯 603486 0.72 77.40 1.04%
白云机场 600004 8.10 76.79 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.85%
金融业 0.05 7.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.20%
房地产业 0.02 2.10%
采矿业 0.01 1.96%
批发和零售业 0.01 1.80%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.77%