资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16294.42 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2693.28 13.81%
其他资产 519.63 2.66%
资产总值:19507.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.18 295.02 1.52%
江苏金租 600901 30.62 212.50 1.09%
兴蓉环境 000598 29.83 210.60 1.08%
长川科技 300604 0.85 203.82 1.05%
罗博特科 300757 0.38 202.73 1.04%
青岛港 601298 19.93 200.50 1.03%
物产中大 600704 39.39 191.83 0.99%
光迅科技 002281 1.11 183.02 0.94%
鼎泰高科 301377 0.53 180.73 0.93%
信雅达 600571 16.32 166.63 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 57.78%
金融业 0.14 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.35%
采矿业 0.07 3.69%
批发和零售业 0.05 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.03%
房地产业 0.01 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.12 231.79 1.40%
大族激光 002008 1.39 208.65 1.26%
协创数据 300857 0.61 207.34 1.25%
君正股份 300223 0.77 191.65 1.16%
华安证券 600909 17.20 191.15 1.16%
永鼎股份 600105 2.70 182.20 1.10%
中科飞测 688361 0.42 180.60 1.09%
德明利 001309 0.19 179.15 1.08%
广合科技 001389 0.70 166.07 1.00%
长川科技 300604 0.48 163.88 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 62.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.02%
金融业 0.05 3.29%
批发和零售业 0.04 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.14%
房地产业 0.02 1.46%
采矿业 0.02 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.65%