建信中证500指数量化增强发起A(016267)_资产配置

建信中证500指数量化增强发起A016267CCB CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13301.51	84.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2281.02	14.46%
其他资产	193.37	1.23%

资产总值：15775.90万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	1.51	182.79	1.17%
物产中大	600704	33.09	171.41	1.09%
冀中能源	000937	27.62	158.54	1.01%
珠江啤酒	002461	16.77	157.13	1.00%
南京证券	601990	20.58	150.85	0.96%
国网英大	600517	23.22	148.14	0.94%
东航物流	601156	8.43	144.74	0.92%
长沙银行	601577	14.60	140.60	0.90%
中金岭南	000060	22.50	137.70	0.88%
兴森科技	002436	6.81	136.54	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	56.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.86%
金融业	0.09	5.62%
采矿业	0.06	3.50%
批发和零售业	0.05	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.52%
房地产业	0.01	0.82%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	12.97	358.49	1.49%
三美股份	603379	4.89	296.92	1.23%
中创智领	601717	12.05	295.83	1.23%
深天马A	000050	32.42	292.75	1.21%
中材国际	600970	26.29	273.11	1.13%
南网储能	600995	21.20	266.48	1.11%
格科微	688728	17.85	266.62	1.11%
国网英大	600517	43.93	264.02	1.10%
辽宁成大	600739	23.55	263.29	1.09%
济川药业	600566	10.01	263.26	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	55.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.53%
金融业	0.12	5.01%
采矿业	0.11	4.59%
批发和零售业	0.09	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.32%
建筑业	0.03	1.30%
房地产业	0.03	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.43	96.99	1.31%
胜宏科技	300476	0.33	94.22	1.27%
国元证券	000728	9.95	90.84	1.22%
中金岭南	000060	14.62	83.33	1.12%
华安证券	600909	12.65	79.95	1.08%
深天马A	000050	7.98	79.16	1.07%
格科微	688728	4.40	78.98	1.06%
华工科技	000988	0.85	78.61	1.06%
科沃斯	603486	0.72	77.40	1.04%
白云机场	600004	8.10	76.79	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.85%
金融业	0.05	7.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.20%
房地产业	0.02	2.10%
采矿业	0.01	1.96%
批发和零售业	0.01	1.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航高科	600862	5.26	137.18	1.27%
国元证券	000728	16.39	129.32	1.19%
长沙银行	601577	12.78	127.03	1.17%
亚钾国际	000893	4.12	124.18	1.15%
通化东宝	600867	14.57	119.47	1.10%
白云机场	600004	12.98	118.12	1.09%
瑞芯微	603893	0.76	115.41	1.07%
金钼股份	601958	10.45	114.32	1.06%
安迪苏	600299	11.63	112.23	1.04%
步长制药	603858	6.90	112.06	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	54.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.72%
金融业	0.08	7.47%
采矿业	0.05	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.49%
批发和零售业	0.03	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%
房地产业	0.01	0.48%

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