建信中证500指数量化增强发起A(016267)_财务情况

建信中证500指数量化增强发起A016267CCB CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2129.73	1437.82	1956.63	989.69	443.68
本期利润(万元)	2760.73	322.80	2352.74	1272.60	602.84
加权平均份额本期利润(元)	0.36	0.04	0.34	0.23	0.07
加权平均净值利润率(%)	24.52	0.00	30.29	0.00	7.01
期末可供分配利润(万元)	3962.62	0.00	4101.93	0.00	373.10
期末可供分配份额利润(元)	0.57	0.00	0.30	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	11499.05	10887.65	17931.07	5701.97	8253.65
期末基金份额净值(元)	1.67	1.34	1.32	1.32	1.08
本期净值增长率(%)	25.98	0.00	30.94	0.00	7.19
累计净值增长率(%)	66.71	0.00	32.33	0.00	8.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2037.01	4668.15	1163.31	1313.65	1229.11
交易性金融资产(万元)	14058.72	20732.69	9456.73	11248.67	14178.06
其中：股票投资(万元)	14058.72	20732.69	9456.73	11248.67	14178.06
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.87	14.01	8.83	10.87	13.38
应付托管费(万元)	5.28	5.52	0.88	1.09	1.34
资产总计(万元)	16824.35	25978.81	10919.80	12694.09	15848.18
负债合计(万元)	281.20	1873.41	85.46	57.62	136.12
所有者权益合计(万元)	16543.14	24105.40	10834.34	12636.48	15712.06
未分配利润(万元)	6588.01	5848.08	815.42	113.14	-1603.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.99	2.61	1.22	7.30	4.54
投资收益(万元)	3054.62	2711.50	659.90	621.42	-539.82
公允价值变动收益(万元)	912.37	651.70	212.80	532.72	-123.14
其它收入(万元)	13.87	9.29	0.06	1.90	1.32
收入合计(万元)	3982.84	3375.10	873.99	1163.34	-657.10
管理人报酬(万元)	80.26	103.71	57.33	159.37	87.87
托管费(万元)	8.03	10.37	5.73	15.94	8.79
其它费用(万元)	7.40	13.66	7.61	15.46	8.18
费用合计(万元)	103.54	136.71	75.21	207.91	115.01
利润总额(万元)	3879.30	3238.39	798.77	955.43	-772.11
净利润(万元)	3879.30	3238.39	798.77	955.43	-772.11

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