建信中证500指数量化增强发起A(016267)_财务情况

建信中证500指数量化增强发起A016267CCB CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1956.63	989.69	443.68	293.59	447.93
本期利润(万元)	2352.74	1272.60	602.84	247.23	648.12
加权平均份额本期利润(元)	0.34	0.23	0.07	0.03	0.06
加权平均净值利润率(%)	30.29	0.00	7.01	0.00	6.27
期末可供分配利润(万元)	4101.93	0.00	373.10	0.00	-46.46
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.05	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	17931.07	5701.97	8253.65	8505.80	9247.80
期末基金份额净值(元)	1.32	1.32	1.08	1.04	1.01
本期净值增长率(%)	30.94	0.00	7.19	0.00	6.68
累计净值增长率(%)	32.33	0.00	8.33	0.00	1.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4668.15	1163.31	1313.65	1229.11	1490.69
交易性金融资产(万元)	20732.69	9456.73	11248.67	14178.06	18678.70
其中：股票投资(万元)	20732.69	9456.73	11248.67	14178.06	18678.70
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.01	8.83	10.87	13.38	17.61
应付托管费(万元)	5.52	0.88	1.09	1.34	1.76
资产总计(万元)	25978.81	10919.80	12694.09	15848.18	20432.44
负债合计(万元)	1873.41	85.46	57.62	136.12	126.15
所有者权益合计(万元)	24105.40	10834.34	12636.48	15712.06	20306.29
未分配利润(万元)	5848.08	815.42	113.14	-1603.77	-1156.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.61	1.22	7.30	4.54	7.61
投资收益(万元)	2711.50	659.90	621.42	-539.82	-1989.80
公允价值变动收益(万元)	651.70	212.80	532.72	-123.14	-573.53
其它收入(万元)	9.29	0.06	1.90	1.32	19.46
收入合计(万元)	3375.10	873.99	1163.34	-657.10	-2536.26
管理人报酬(万元)	103.71	57.33	159.37	87.87	182.99
托管费(万元)	10.37	5.73	15.94	8.79	18.30
其它费用(万元)	13.66	7.61	15.46	8.18	5.23
费用合计(万元)	136.71	75.21	207.91	115.01	222.92
利润总额(万元)	3238.39	798.77	955.43	-772.11	-2759.18
净利润(万元)	3238.39	798.77	955.43	-772.11	-2759.18

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