建信中证500指数量化增强发起C(016268)_资产配置

建信中证500指数量化增强发起C016268CCB CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15364.72	91.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1383.97	8.22%
其他资产	88.45	0.53%

资产总值：16837.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西证券	002500	40.09	264.59	1.58%
华天科技	002185	27.22	254.23	1.52%
君正集团	601216	55.15	253.12	1.51%
航发控制	000738	11.47	251.77	1.50%
豪迈科技	002595	5.10	236.03	1.41%
北大荒	600598	15.89	236.13	1.41%
弘元绿能	603185	13.87	235.24	1.41%
物产中大	600704	46.44	236.84	1.41%
西部证券	002673	26.81	232.98	1.39%
浙江龙盛	600352	21.21	223.13	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	54.96%
金融业	0.16	9.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.16%
采矿业	0.08	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.37%
批发和零售业	0.04	2.11%
农、林、牧、渔业	0.03	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.69%
建筑业	0.02	1.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
飞天诚信	300386	24.43	254.32	1.62%
航发控制	000738	11.75	235.82	1.50%
天地科技	600582	33.46	230.54	1.47%
君正集团	601216	60.08	221.68	1.41%
兴蓉环境	000598	29.33	220.56	1.40%
齐翔腾达	002408	38.89	217.78	1.39%
华峰化学	002064	29.10	208.65	1.33%
国网英大	600517	46.33	200.61	1.28%
北大荒	600598	16.09	200.96	1.28%
越秀资本	000987	39.90	197.90	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	53.71%
金融业	0.15	9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.81%
采矿业	0.07	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.28%
批发和零售业	0.04	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.74%
建筑业	0.03	1.71%
房地产业	0.03	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	15.65	301.89	1.71%
豪迈科技	002595	7.73	276.04	1.57%
梅花生物	600873	26.54	273.36	1.55%
航天发展	000547	35.28	264.95	1.50%
贵阳银行	601997	48.73	262.65	1.49%
兴蓉环境	000598	40.47	260.22	1.48%
顺络电子	002138	9.62	256.66	1.46%
华峰化学	002064	37.75	253.68	1.44%
越秀资本	000987	43.95	245.23	1.39%
思源电气	002028	3.85	229.65	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	56.22%
金融业	0.14	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.82%
采矿业	0.09	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.03%
建筑业	0.03	1.49%
科学研究和技术服务业	0.02	1.12%
卫生和社会工作	0.02	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方明珠	600637	37.73	283.73	1.40%
江苏金租	600901	57.18	276.76	1.36%
金钼股份	601958	29.16	275.56	1.36%
越秀资本	000987	45.01	270.95	1.33%
中国核建	601611	37.72	261.40	1.29%
海普瑞	002399	21.72	254.78	1.25%
永安期货	600927	16.00	251.36	1.24%
江苏国信	002608	38.39	252.22	1.24%
首钢股份	000959	73.00	252.58	1.24%
申能股份	600642	39.09	250.96	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	58.42%
金融业	0.16	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.59%
采矿业	0.08	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.07%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.25%
批发和零售业	0.05	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.91%
建筑业	0.03	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%

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