我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-398.02 |
-290.17 |
-516.55 |
-799.12 |
-299.89 |
| 本期利润(万元) |
600.45 |
-313.01 |
-238.89 |
-852.35 |
-360.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-602.30 |
0.00 |
-641.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5822.95 |
5422.54 |
6458.45 |
8329.38 |
8729.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.90 |
0.92 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1229.11 |
1490.69 |
2165.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
14178.06 |
18678.70 |
17348.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
14178.06 |
18678.70 |
17348.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.38 |
17.61 |
15.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.76 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
15848.18 |
20432.44 |
20702.01 |
| 负债合计(万元) |
136.12 |
126.15 |
1041.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
15712.06 |
20306.29 |
19660.96 |
| 未分配利润(万元) |
-1603.77 |
-1156.07 |
772.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
7.61 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
-539.82 |
-1989.80 |
-159.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.14 |
-573.53 |
-324.34 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
19.46 |
12.40 |
| 收入合计(万元) |
-657.10 |
-2536.26 |
-467.25 |
| 管理人报酬(万元) |
87.87 |
182.99 |
73.60 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
18.30 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
5.23 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
115.01 |
222.92 |
88.66 |
| 利润总额(万元) |
-772.11 |
-2759.18 |
-555.91 |
| 净利润(万元) |
-772.11 |
-2759.18 |
-555.91 |
