资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79607.47 87.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9405.20 10.32%
其他资产 2121.84 2.33%
资产总值:91134.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 147.55 8084.05 9.07%
中科飞测 688361 17.61 6148.03 6.90%
芯源微 688037 17.92 5865.95 6.58%
立讯精密 002475 103.01 5091.83 5.72%
华虹宏力 688347 24.25 5041.21 5.66%
三环集团 300408 38.50 4517.20 5.07%
兴森科技 002436 108.51 4442.40 4.99%
中芯国际 688981 32.45 3634.29 4.08%
澜起科技 688008 17.40 3520.80 3.95%
拓荆科技 688072 5.45 3489.86 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 76.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 7.24%
信息技术 0.47 5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 25.15 11041.49 8.41%
长川科技 300604 27.43 9365.46 7.13%
富创精密 688409 30.19 9245.04 7.04%
中芯国际 00981 117.56 9127.97 6.95%
三环集团 300408 51.94 8668.22 6.60%
华虹宏力 01347 43.40 8112.07 6.18%
精测电子 300567 23.58 7489.01 5.70%
拓荆科技 688072 8.05 7084.44 5.39%
立讯精密 002475 87.88 6186.56 4.71%
中微公司 688012 13.01 6094.67 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.80 74.61%
信息技术 1.72 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%