财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9906.93 |
2450.16 |
2193.36 |
1922.60 |
-550.50 |
| 本期利润(万元) |
25290.85 |
-338.85 |
5581.51 |
7399.13 |
-622.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.82 |
-0.02 |
0.50 |
0.64 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.17 |
0.00 |
34.23 |
0.00 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14885.77 |
0.00 |
4078.90 |
0.00 |
826.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54163.76 |
25995.14 |
24544.77 |
23274.39 |
13894.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.76 |
1.83 |
1.83 |
1.87 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
105.38 |
0.00 |
56.51 |
0.00 |
4.46 |
| 累计净值增长率(%) |
275.79 |
0.00 |
82.97 |
0.00 |
22.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12166.26 |
2881.53 |
1744.67 |
1184.89 |
1113.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
122346.01 |
44519.70 |
23312.68 |
10768.41 |
3469.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
122346.01 |
44519.70 |
23312.68 |
10768.41 |
3469.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.77 |
48.92 |
23.23 |
9.98 |
6.36 |
| 应付托管费(万元) |
15.96 |
8.15 |
3.87 |
1.66 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
139553.88 |
48233.98 |
25330.21 |
12089.05 |
4707.31 |
| 负债合计(万元) |
8234.03 |
786.55 |
604.75 |
221.49 |
997.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
131319.85 |
47447.44 |
24725.46 |
11867.56 |
3710.09 |
| 未分配利润(万元) |
96113.73 |
21381.55 |
4401.61 |
1679.78 |
-1136.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.95 |
33.74 |
12.75 |
10.56 |
5.17 |
| 投资收益(万元) |
22591.39 |
4486.51 |
-890.95 |
452.67 |
-2205.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35157.87 |
5601.61 |
-325.04 |
-359.55 |
-471.38 |
| 其它收入(万元) |
299.79 |
209.50 |
70.92 |
20.89 |
6.02 |
| 收入合计(万元) |
58087.00 |
10331.36 |
-1132.31 |
124.58 |
-2666.04 |
| 管理人报酬(万元) |
423.10 |
367.63 |
127.80 |
81.57 |
44.60 |
| 托管费(万元) |
70.52 |
61.27 |
21.30 |
13.60 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
14.59 |
6.95 |
13.81 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
578.90 |
501.39 |
175.54 |
122.02 |
67.18 |
| 利润总额(万元) |
57508.10 |
9829.97 |
-1307.85 |
2.56 |
-2733.22 |
| 净利润(万元) |
57508.10 |
9829.97 |
-1307.85 |
2.56 |
-2733.22 |
