我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-428.73 |
-137.86 |
-267.94 |
24.73 |
| 本期利润(万元) |
-1033.12 |
279.12 |
-305.98 |
67.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
0.07 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
2.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196.33 |
0.00 |
24.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4085.89 |
5027.73 |
5652.73 |
2377.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
1.01 |
0.92 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
2.94 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
2.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
868.08 |
2143.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
11384.36 |
19726.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
11384.36 |
19726.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.38 |
27.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
12507.16 |
22930.18 |
| 负债合计(万元) |
369.92 |
319.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
12137.24 |
22610.19 |
| 未分配利润(万元) |
109.50 |
629.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.50 |
34.51 |
| 投资收益(万元) |
-447.86 |
286.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.58 |
411.41 |
| 其它收入(万元) |
6.38 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
388.60 |
731.99 |
| 管理人报酬(万元) |
161.05 |
72.08 |
| 托管费(万元) |
26.84 |
12.01 |
| 其它费用(万元) |
4.04 |
1.27 |
| 费用合计(万元) |
227.55 |
102.57 |
| 利润总额(万元) |
161.05 |
629.42 |
| 净利润(万元) |
161.05 |
629.42 |
