资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27933.43 78.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7828.40 21.88%
其他资产 20.06 0.06%
资产总值:35781.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 59.54 3262.20 9.14%
松发股份 603268 11.73 2506.23 7.02%
寒武纪 688256 2.16 2176.84 6.10%
中国中车 601766 314.80 1948.61 5.46%
中际旭创 300308 1.71 1382.43 3.87%
福晶科技 002222 21.43 1299.52 3.64%
京东方A 000725 189.22 1082.34 3.03%
冰轮环境 000811 28.34 1042.49 2.92%
兴森科技 002436 25.04 1025.14 2.87%
北方华创 002371 1.63 1004.03 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 68.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 10.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.21 4376.47 8.37%
中际旭创 300308 3.28 4165.60 7.96%
冰轮环境 000811 71.03 3993.10 7.63%
海光信息 688041 7.93 2935.18 5.61%
兆易创新 603986 3.00 2445.00 4.67%
芯碁微装 688630 3.78 2074.00 3.97%
卓胜微 300782 17.95 1966.96 3.76%
寒武纪 688256 1.14 1813.18 3.47%
晶方科技 603005 33.42 1800.34 3.44%
长川科技 300604 5.12 1748.07 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.72%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.47 47.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%