资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45965.18 87.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6530.80 12.41%
其他资产 108.21 0.21%
资产总值:52604.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.21 4376.47 8.37%
中际旭创 300308 3.28 4165.60 7.96%
冰轮环境 000811 71.03 3993.10 7.63%
海光信息 688041 7.93 2935.18 5.61%
兆易创新 603986 3.00 2445.00 4.67%
芯碁微装 688630 3.78 2074.00 3.97%
卓胜微 300782 17.95 1966.96 3.76%
寒武纪 688256 1.14 1813.18 3.47%
晶方科技 603005 33.42 1800.34 3.44%
长川科技 300604 5.12 1748.07 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 35.42 2078.45 6.19%
新和成 002001 58.76 2030.16 6.04%
厦门钨业 600549 36.01 2002.82 5.96%
新易盛 300502 3.71 1642.94 4.89%
神火股份 000933 39.16 1206.13 3.59%
永兴材料 002756 15.16 1134.27 3.38%
中际旭创 300308 1.89 1076.18 3.20%
中金黄金 600489 35.51 948.47 2.82%
云铝股份 000807 28.52 884.12 2.63%
亨通光电 600487 15.71 827.39 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 61.03%
采矿业 0.40 11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.63%
建筑业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.47 47.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%