资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24808.71 72.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9476.07 27.63%
其他资产 15.33 0.04%
资产总值:34300.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 35.42 2078.45 6.19%
新和成 002001 58.76 2030.16 6.04%
厦门钨业 600549 36.01 2002.82 5.96%
新易盛 300502 3.71 1642.94 4.89%
神火股份 000933 39.16 1206.13 3.59%
永兴材料 002756 15.16 1134.27 3.38%
中际旭创 300308 1.89 1076.18 3.20%
中金黄金 600489 35.51 948.47 2.82%
云铝股份 000807 28.52 884.12 2.63%
亨通光电 600487 15.71 827.39 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 61.03%
采矿业 0.40 11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.63%
建筑业 0.01 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.74 3501.40 9.78%
新易盛 300502 7.37 3175.59 8.87%
北方华创 002371 4.86 2231.36 6.23%
英维克 002837 14.02 1498.60 4.19%
寒武纪 688256 0.94 1277.33 3.57%
菲利华 300395 12.50 1253.75 3.50%
金诚信 603979 15.80 1203.17 3.36%
阳光电源 300274 6.73 1151.10 3.22%
冰轮环境 000811 61.46 1138.24 3.18%
拓荆科技 688072 3.43 1132.53 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 83.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.00%
采矿业 0.12 3.36%
租赁和商务服务业 0.08 2.25%
建筑业 0.02 0.57%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.47 47.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%