资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33624.15 92.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2541.59 7.02%
其他资产 20.61 0.06%
资产总值:36186.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.74 3501.40 9.78%
新易盛 300502 7.37 3175.59 8.87%
北方华创 002371 4.86 2231.36 6.23%
英维克 002837 14.02 1498.60 4.19%
寒武纪 688256 0.94 1277.33 3.57%
菲利华 300395 12.50 1253.75 3.50%
金诚信 603979 15.80 1203.17 3.36%
阳光电源 300274 6.73 1151.10 3.22%
冰轮环境 000811 61.46 1138.24 3.18%
拓荆科技 688072 3.43 1132.53 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 83.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.00%
采矿业 0.12 3.36%
租赁和商务服务业 0.08 2.25%
建筑业 0.02 0.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 8.51 3849.04 8.93%
阳光电源 300274 20.34 3294.67 7.65%
中际旭创 300308 6.44 2599.70 6.03%
东威科技 688700 40.99 1608.84 3.73%
亨通光电 600487 68.51 1573.69 3.65%
欣旺达 300207 46.48 1570.56 3.65%
高德红外 002414 117.42 1450.14 3.37%
恒瑞医药 600276 19.12 1368.32 3.18%
立讯精密 002475 19.68 1273.32 2.96%
冰轮环境 000811 94.48 1275.48 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 61.88%
采矿业 0.11 2.56%
租赁和商务服务业 0.09 2.17%
金融业 0.05 1.06%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.47 47.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%