财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17536.78 |
7506.28 |
12837.36 |
7495.41 |
1879.14 |
| 本期利润(万元) |
24959.82 |
2555.72 |
17362.62 |
12550.51 |
2740.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
5.19 |
0.52 |
2.29 |
1.65 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.80 |
0.00 |
44.17 |
0.00 |
6.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36480.07 |
0.00 |
25383.83 |
0.00 |
25462.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
8.47 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
3.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52304.14 |
33603.72 |
35793.60 |
43082.13 |
38065.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
12.15 |
7.26 |
6.80 |
6.40 |
4.75 |
| 本期净值增长率(%) |
78.77 |
0.00 |
53.27 |
0.00 |
7.13 |
| 累计净值增长率(%) |
1114.90 |
0.00 |
579.60 |
0.00 |
375.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6530.80 |
2541.59 |
7385.59 |
6747.65 |
9098.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
45965.18 |
33624.15 |
30843.84 |
35991.67 |
64085.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
45965.18 |
33624.15 |
30843.84 |
35991.67 |
64085.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.63 |
36.75 |
36.92 |
47.88 |
73.17 |
| 应付托管费(万元) |
7.77 |
6.13 |
6.15 |
7.98 |
12.19 |
| 资产总计(万元) |
52604.19 |
36186.34 |
38232.10 |
42742.60 |
73189.27 |
| 负债合计(万元) |
300.05 |
392.74 |
166.89 |
3201.33 |
140.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
52304.14 |
35793.60 |
38065.21 |
39541.27 |
73049.07 |
| 未分配利润(万元) |
47998.77 |
30526.81 |
30052.05 |
30623.12 |
56250.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
12.49 |
6.85 |
40.73 |
20.08 |
| 投资收益(万元) |
17797.11 |
13388.97 |
2152.47 |
-5841.09 |
-7741.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7423.03 |
4525.26 |
861.05 |
1082.86 |
619.68 |
| 其它收入(万元) |
14.91 |
3.43 |
1.23 |
30.48 |
12.00 |
| 收入合计(万元) |
25242.48 |
17930.15 |
3021.61 |
-4687.02 |
-7089.91 |
| 管理人报酬(万元) |
235.20 |
472.22 |
233.02 |
866.58 |
482.14 |
| 托管费(万元) |
39.20 |
78.70 |
38.84 |
144.43 |
80.36 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.61 |
9.56 |
19.40 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
282.66 |
567.53 |
281.42 |
1030.41 |
573.62 |
| 利润总额(万元) |
24959.82 |
17362.62 |
2740.19 |
-5717.42 |
-7663.53 |
| 净利润(万元) |
24959.82 |
17362.62 |
2740.19 |
-5717.42 |
-7663.53 |
