资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246682.27 82.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42710.47 14.28%
其他资产 9644.93 3.23%
资产总值:299037.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 12.79 4346.64 1.47%
大族激光 002008 26.99 4051.60 1.37%
北京君正 300223 14.27 3551.80 1.20%
佰维存储 688525 6.81 3369.11 1.14%
光迅科技 002281 12.85 3301.68 1.11%
广合科技 001389 12.91 3062.90 1.03%
永鼎股份 600105 41.53 2802.44 0.95%
中科飞测 688361 6.43 2763.87 0.93%
源杰科技 688498 1.20 2256.60 0.76%
方正科技 600601 158.59 2194.89 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.32 61.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 4.94%
金融业 1.41 4.76%
采矿业 0.89 2.99%
批发和零售业 0.62 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.64%
房地产业 0.25 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 83.39 3598.28 1.05%
巨人网络 002558 109.17 3443.22 1.00%
方正科技 600601 339.96 3358.80 0.98%
梅花生物 600873 273.57 3132.38 0.91%
佰维存储 688525 14.38 3048.42 0.89%
厦门钨业 600549 54.89 3052.98 0.89%
长川科技 300604 24.94 3018.99 0.88%
吉比特 603444 8.15 2956.01 0.86%
天山铝业 002532 163.53 2909.20 0.85%
完美世界 002624 161.65 2840.19 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.76 54.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82 8.22%
金融业 2.07 6.04%
采矿业 1.44 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 2.95%
批发和零售业 0.94 2.75%
科学研究和技术服务业 0.37 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.52%
房地产业 0.16 0.48%